Loading...
Resolution Number 15-06-15-02PR O J E C T    TH I R D   QU A R T E R   AM E N D E D   (P R O P O S E D )   20 1 4 / 1 5   PR O P O S E D        20 1 5 / 1 6    PR O P O S E D   20 1 6 / 1 7     PR O P O S E D   20 1 7 / 1 8     PR O P O S E D   20 1 8 / 1 9     PR O P O S E D   20 1 9 / 2 0    PR O P O S E D   20 2 0 / 2 1     PR O P O S E D   20 2 1 / 2 2   TO T A L TR A N S P O R T A T I O N xx 1 0 5 ‐Ci t y  Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n   1, 1 0 5 , 7 3 5 $                   80 6 , 0 0 0 $               64 5 , 0 0 0 $               70 0 , 0 0 0 $             90 0 , 5 0 0 $            99 0 , 0 0 0 $             92 5 , 0 0 0 $            1, 0 0 0 , 0 0 0 $    7, 0 7 2 , 2 3 5 $         xx 1 0 9 ‐Ar t e r i a l  St r e e t  Ma j o r  Re h a b i l i t a t i o n  Pr o g r a m 13 2 , 6 7 5                             1, 1 7 3 , 0 0 0              56 0 , 0 0 0                    72 0 , 0 0 0                    70 1 , 5 6 5                75 0 , 0 0 0                  75 0 , 0 0 0                65 0 , 0 0 0              5, 4 3 7 , 2 4 0              07 1 0 7 ‐De l  Ob i s p o  Ci r c u l a t i o n  Im p r o v e m e n t s  an d  Br i d g e  Wid e n i n g   40 , 0 0 0                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             40 , 0 0 0                          07 1 1 1 ‐El  Ca m i n o  Re a l  at  Do n  Ju a n  Re t a i n i n g  Wa l l 45 9 , 0 2 0                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             45 9 , 0 2 0                      07 1 1 7 ‐I ‐5/ S a n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  Un d e r p a s s  Im p r o v e m e n t s   94 0 , 8 2 5                             ‐                                 4, 3 0 0 , 0 0 0              ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             5, 2 4 0 , 8 2 5              08 1 0 3 ‐Ca m i n o  De l  Av i o n / A v e  De s c a n s o ‐Li g h t e d  Cr o s s w a l k 24 9 , 9 0 9                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             24 9 , 9 0 9                      10 1 0 4  ‐ Tr a b u c o  Cr e e k  Ro a d  Im p r o v e m e n t s  (P r e l i m i n a r y  En g . ) 21 , 8 1 0                                   16 , 5 8 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             38 , 3 9 0                          11 1 0 1 ‐Ci t y w i d e  Si g n  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m 58 8 , 6 8 0                             17 3 , 0 0 0                    17 3 , 0 0 0                    28 0 , 0 0 0                    ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             1, 2 1 4 , 6 8 0              13 1 0 2 ‐Br i d g e  at  Ac j a c h e m a  St r e e t  an d  La  Ca l e r a  St r e e t 9, 0 8 5                                       ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             9, 0 8 5                              13 1 0 3 ‐Re g i o n a l  Tr a f f i c  Si g n a l  Sy n c h r o n i z a t i o n  Pr o g r a m  (D e l  Ob i s p o  St r e e t ) 64 , 6 9 0                                   29 , 7 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             94 , 3 9 0                          14 1 0 3 ‐Ca m i n o  La s  Ra m b l a s  an d  I ‐5  No r t h b o u n d  Tr a f f i c  Si g n a l  Mo d i f i c a t i o n 29 2 , 0 0 0                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             29 2 , 0 0 0                      14 1 0 4  ‐ Al i p a z  St r e e t  Wi d e n i n g ,  Ca m i n o  De l  Av i o n  to  Ca l l e  Ro l a n d o 29 , 8 4 5                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               1, 3 3 4 , 0 0 0            ‐                               ‐                             1, 3 6 3 , 8 4 5              14 1 0 6 ‐Ve r d u g o  St r e e t  Be a u t i f i c a t i o n  Pr o j e c t 1, 9 9 5 , 6 3 0                       25 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             2, 0 2 0 , 6 3 0              14 1 0 7 ‐Or t e g a  Hig h w a y  Wi d e n i n g ,  Ca l l e  En t r a d e r o  to  Ea s t  Ci t y  Li m i t s   91 8 , 1 6 5                             4, 0 3 0 , 0 0 0              35 , 0 0 0                        1, 1 5 3 , 0 0 0            ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             6, 1 3 6 , 1 6 5              15 1 0 1 ‐In t e r s e c t i o n  Im p r o v e m e n t s  at  Ra n c h o  Vie j o  Ro a d  an d  Pa s e o  Es p a d a 35 0 , 0 0 0                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             35 0 , 0 0 0                      15 1 0 2 ‐Ne i g h b o r h o o d  Tr a f f i c  Ca l m i n g  Pr o j e c t 35 , 0 0 0                                   72 , 0 0 0                        72 , 0 0 0                        36 , 0 0 0                        ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             21 5 , 0 0 0                      15 1 0 3 ‐Co u n t d o w n  Pe d e s t r i a n  Si g n a l s  Pr o j e c t 27 , 5 0 0                                   60 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             87 , 5 0 0                          16 1 0 1 ‐Tr a f f i c  Si g n a l  Ca b i n e t  Up g r a d e s  Pr o j e c t ‐                                           25 , 0 0 0                        30 , 0 0 0                        10 8 , 0 0 0                    12 5 , 0 0 0                ‐                                 ‐                               ‐                             28 8 , 0 0 0                      xx x x x ‐De l  Ob i s p o  Wi d e n i n g  ‐   Vi a  De  La  Pa z ‐                                            22 0 , 0 0 0                    1, 5 3 0 , 0 0 0              ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             1, 7 5 0 , 0 0 0              xx x x x ‐2n d  Ea s t b o u n d  Tu r n  La n e  at  De l  Ob i s p o  an d  Ca m i n o  Ca p i s t r a n o ‐                                            25 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             25 , 0 0 0                          xx x x x ‐Le f t  Tu r n  La n e  @  De l  Ta c o ‐                                            30 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                                ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             30 , 0 0 0                          xx x x x ‐El  Ca m i n o  Re a l  an d  Fo r s t e r  St r e e t  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t  ‐                                           39 , 5 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             39 , 5 0 0                          xx x x x ‐Ci t y w i d e  St r e e t  Li g h t  Co n v e r s i o n  Pr o j e c t  ‐                                           ‐                                 30 , 0 0 0                        40 , 0 0 0                        ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             70 , 0 0 0                          xx x x x ‐Alt o  Ca p i s t r a n o  St r e e t  Li g h t  Co n v e r s i o n  to  Mi s s i o n  Be l l s  Pr o j e c t ‐                                         ‐                             ‐                             ‐                               29 9 , 0 0 0            ‐                             ‐                           ‐                         29 9 , 0 0 0                   SU B T O T A L 7, 2 6 0 , 5 6 9 $                6, 7 2 4 , 7 8 0 $     7, 3 7 5 , 0 0 0 $     3, 0 3 7 , 0 0 0 $       2, 0 2 6 , 0 6 5 $   3, 0 7 4 , 0 0 0 $   1, 6 7 5 , 0 0 0 $  1, 6 5 0 , 0 0 0 $  32 , 8 2 2 , 4 1 4 $   PA R K S  AN D  OP E N  SP A C E 07 2 0 4 ‐Ci t y w i d e  Tr a i l  Im p r o v e m e n t s 75 , 0 0 0 $                            75 , 0 0 0 $                   ‐ $                           75 , 0 0 0 $                   ‐ $                       75 , 0 0 0 $                 ‐ $                       75 , 0 0 0 $             37 5 , 0 0 0 $                 09 2 0 3 ‐Pl a y g r o u n d  Up g r a d e s 49 , 5 5 0                                    50 , 0 0 0                        ‐ $                           50 , 0 0 0                        ‐ $                       50 , 0 0 0                      ‐ $                       50 , 0 0 0                    24 9 , 5 5 0                      09 2 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  Co m m u n i t y  Pa r k 1, 7 0 0 , 1 1 6                        ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             1, 7 0 0 , 1 1 6              09 2 1 1 ‐Pl a c i d a  ‐   Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  an d  Mo n i t o r i n g 65 , 4 2 0                                    ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                              ‐                             65 , 4 2 0                          11 2 0 3 ‐Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Tr a i l s / C i t y w i d e  Bi k e w a y  Ga p  Cl o s u r e  Pr o j e c t 69 4 , 6 7 5                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             69 4 , 6 7 5                      11 2 0 4 ‐2C  Ra n c h  Tr a b u c o / O s o  Cr e e k  Ri p a r i a n  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n 42 8 , 4 8 0                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             42 8 , 4 8 0                      11 2 0 5 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l t r a n s  Fu n d e d ) 19 , 4 0 0                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             19 , 4 0 0                          11 2 0 6 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l i f o r n i a  HC F ) 3, 4 2 5                                       ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                ‐                               ‐                             3, 4 2 5                              12 2 0 1 ‐Re a t a  Pa r k  & Ev e n t  Ce n t e r  (C i t y  Co s t s ) 27 , 9 3 0                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             27 , 9 3 0                          13 2 0 1 ‐Mi d d l e  Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  Pr o j e c t 6, 4 0 5                                       ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             6, 4 0 5                              14 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d s  #2  & #3  & So c c e r  Fi e l d  #2 88 , 7 5 0                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             88 , 7 5 0                          15 2 0 1 ‐Co o k  Co r d o v a  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d  #1  & So c c e r  Fi e l d  #1  Re h a b i l i t a t i o n  Pr o j e c t ‐                                           ‐                                60 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             60 , 0 0 0                          16 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k ‐La  No v i a  Pi c n i c  St r u c t u r e s ‐                                           ‐                                 88 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             88 , 0 0 0                          16 2 0 2 ‐Co o k  Co r d o v a  Pa r k  Pl a y g r o u n d  Eq u i p m e n t  Pr o j e c t ‐                                           91 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             91 , 0 0 0                          16 2 0 3 ‐Ma l a s p i n a  Tr a i l ‐                                           56 , 0 0 0                        27 8 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             33 4 , 0 0 0                      20 1 5 - 2 0 2 2 C I P P R O J E C T S U M M A R Y B Y T Y P E Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o EXHIBIT A - Page 1 of 26 PR O J E C T    TH I R D   QU A R T E R   AM E N D E D   (P R O P O S E D )   20 1 4 / 1 5   PR O P O S E D        20 1 5 / 1 6    PR O P O S E D   20 1 6 / 1 7     PR O P O S E D   20 1 7 / 1 8     PR O P O S E D   20 1 8 / 1 9     PR O P O S E D   20 1 9 / 2 0    PR O P O S E D   20 2 0 / 2 1     PR O P O S E D   20 2 1 / 2 2   TO T A L 16 2 0 4 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Fo o t b r i d g e  Re n o v a t i o n ‐                                            75 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             75 , 0 0 0                          xx x x x ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Mu l t i ‐Us e  Tr a i l  Co n n e c t i o n  Pr o j e c t  ‐                                           15 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             15 , 0 0 0                          xx x x x ‐Lo s  Ri o s  Pa r k  Ph a s e  II  Im p r o v e m e n t s  ‐                                        ‐                                         23 3 , 0 0 0                1, 4 0 0 , 0 0 0            ‐                           ‐                             ‐                           ‐                         1, 6 3 3 , 0 0 0         SU B T O T A L 3, 1 5 9 , 1 5 1 $                36 2 , 0 0 0 $             65 9 , 0 0 0 $             1, 5 2 5 , 0 0 0 $       ‐ $                     12 5 , 0 0 0 $           ‐ $                     12 5 , 0 0 0 $       5, 9 5 5 , 1 5 1 $       BU I L D I N G S  AN D  FA C I L I T I E S 15 3 0 1 ‐Mu l t i ‐Mo d a l  Pa r k i n g  Lo t  Pa v e m e n t  Ov e r l a y ,  Slu r r y ,  an d  St r i p i n g 49 , 0 0 0 $                             31 6 , 0 0 0 $               ‐ $                           ‐ $                           ‐ $                       ‐ $                         ‐ $                       ‐ $                       36 5 , 0 0 0 $                 15 3 0 2 ‐Li b r a r y  Ex t e r i o r  Re p a i r s  an d  Pa i n t i n g 20 1 , 0 0 0                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             20 1 , 0 0 0                      15 3 0 3 ‐La  Sa l a  Pa r k i n g  Lo t  Re s u r f a c i n g  Pr o j e c t 66 , 0 0 0                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             66 , 0 0 0                          15 3 0 4 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  At h l e t i c  Ar e n a  Co u r t  Re s u r f a c i n g  Pr o j e c t 89 , 0 0 0                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             89 , 0 0 0                          15 3 0 5 ‐Ci t y  Ha l l  Co m p l e x  Ex t e r i o r  Si d i n g  an d  Ro o f  Re p a i r s / R e p l a c e m e n t 19 2 , 0 0 0                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             19 2 , 0 0 0                      15 3 0 6 ‐AD A  Se l f  Ev a l u a t i o n  an d  Tr a n s i t i o n  Pla n 15 3 , 0 0 0                          51 , 0 0 0                   ‐                             ‐                               ‐                           ‐                             ‐                           ‐                         20 4 , 0 0 0                   SU BT O T AL 75 0 , 0 0 0 $                      36 7 , 0 0 0 $             ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                     ‐ $                       ‐ $                     ‐ $                     1, 1 1 7 , 0 0 0 $       HI S T O R I C  PR E S E R V A T I O N 07 4 0 3 ‐Bl a s  Ag u i l a r  Ad o b e  (P h a s e  C) 45 3 , 3 2 0 $                      ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                     ‐ $                       ‐ $                     ‐ $                     45 3 , 3 2 0 $                 SU B T O T A L 45 3 , 3 2 0 $                      ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                     ‐ $                       ‐ $                     ‐ $                     45 3 , 3 2 0 $                 DR A I N A G E 12 5 0 2 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  Of f  Ra m p  Ca t c h  Ba s i n s 10 0 , 0 0 0 $                        ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             10 0 , 0 0 0 $                 12 5 0 3 ‐Tr a s h  Ca p t u r i n g  Sc r e e n s 29 , 6 1 0                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             29 , 6 1 0                          14 5 0 1 ‐Lo s  Ri o s  Pa r k  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s 82 , 8 4 5                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             82 , 8 4 5                          15 5 0 1 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  St o r m  Dr a i n ,  Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  to  Or t e g a  Hw y ‐                                           ‐                                 16 0 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             16 0 , 0 0 0                      15 5 0 2 ‐Via  De l  Re y  Dr a i n a g e ‐So u t h  Si d e  of  Via  Lo a r d o  to  23 0  ft .  We s t 13 0 , 9 5 0                             ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             13 0 , 9 5 0                      15 5 0 3 ‐Ca l l e  Ar r o y o  an d  Su n d a n c e  Dr i v e  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s ‐                                           ‐                                 13 1 , 0 0 0                    30 , 0 0 0                        ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             16 1 , 0 0 0                      15 5 0 4 ‐Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  at  Ca l l e  Ca b a l l e r o  Dr a i n a g e ‐                                            ‐                                 ‐                                 53 , 0 0 0                        13 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                               ‐                             18 3 , 0 0 0                      15 5 0 5 ‐La  No v i a  an d  La  Ro n d a  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s ‐                                            ‐                                ‐                                 12 7 , 0 0 0                    ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             12 7 , 0 0 0                      xx x x x ‐Ali p a z  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t ‐                                           26 , 4 0 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             26 , 4 0 0                          xx x x x ‐Ra i l r o a d  At ‐Gr a d e  Cr o s s i n g  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s  No r t h  of  St o n e h i l l ‐                                           ‐                                 ‐                                 71 0 , 0 0 0                    ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             71 0 , 0 0 0                      xx x x x ‐Ca l l e  Pe r f e c t o  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t ‐                                         ‐                             ‐                             62 , 0 0 0                      23 9 , 1 0 0            17 0 , 0 0 0             ‐                           ‐                         47 1 , 1 0 0                   SU BT O T AL 34 3 , 4 0 5 $                      26 , 4 0 0 $                 29 1 , 0 0 0 $             98 2 , 0 0 0 $           36 9 , 1 0 0 $         17 0 , 0 0 0 $           ‐ $                     ‐ $                     2, 1 8 1 , 9 0 5 $       WA T E R 07 8 0 3 ‐Te r m i n a l  Re s e r v o i r  No .  3 ‐Ha b i t a t  Mit i g a t i o n 45 , 4 7 0 $                            ‐ $                           ‐ $                           ‐ $                           ‐ $                       ‐ $                         ‐ $                       ‐ $                       45 , 4 7 0 $                     07 8 1 1 ‐76 0 S  Re s e r v o i r 65 , 8 5 0                                   30 , 0 0 0                        30 , 0 0 0                        ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             12 5 , 8 5 0                      08 8 0 1 ‐Jo i n t  Re g i o n a l  Wa t e r  Su p p l y  Sy s t e m  (J R W S S )  Jo i n t  Tr a n s m i s s i o n  Li n e 1, 0 5 8 , 7 6 0                       ‐                                 ‐                                 12 8 , 0 0 0                    ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             1, 1 8 6 , 7 6 0              08 8 0 4 ‐We l l  an d  Pu m p  St a t i o n  Im p r o v e m e n t  De s i g n ‐                                            ‐                                 ‐                                 10 0 , 0 0 0                    10 , 0 0 0                    ‐                                ‐                               ‐                             11 0 , 0 0 0                      10 8 0 3 ‐Sa n  Ju a n  Hi l l s  Wa t e r l i n e  Re p l a c e m e n t 52 , 2 1 5                                   ‐                                 16 4 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                               2, 3 0 0 , 0 0 0            ‐                               ‐                             2, 5 1 6 , 2 1 5              11 8 0 5 ‐Wa t e r  an d  Se w e r  Li n e  Re p l a c e m e n t  I ‐5  In t e r c h a n g e 1, 6 1 0 , 4 9 0                       ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             1, 6 1 0 , 4 9 0              15 8 0 1 ‐Up p e r  Ch i q u i t a  Re s e r v o i r  Re c i r c u l a t i o n  Pu m p  an d  Up g r a d e  Pr o j e c t 28 , 2 9 5                                   ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             28 , 2 9 5                          16 8 0 1 ‐La  Pa t a  Wa t e r  Li n e  Re l o c a t i o n ‐                                           46 7 , 0 0 0                    46 7 , 0 0 0                    46 7 , 0 0 0                    ‐                              ‐                                 ‐                               ‐                             1, 4 0 1 , 0 0 0              16 8 0 2 ‐Kr u m  Re s e r v o i r  ‐   Pu m p  Su p p l y  Li n e  ‐                                        ‐                             75 , 0 0 0                    65 0 , 0 0 0                  ‐                           ‐                             ‐                           ‐                         72 5 , 0 0 0                   19 8 0 2 ‐Or t e g a  Hig h w a y  We s t e r n  Wa t e r l i n e  Re p l a c e m e n t ‐                                         ‐                             ‐                             ‐                               97 5 , 0 0 0            ‐                             ‐                           ‐                         97 5 , 0 0 0                   xx x x x ‐Wa t e r  Ma s t e r  Pl a n  St u d y ‐                                         10 0 , 0 0 0               ‐                             ‐                               ‐                           ‐                             ‐                           ‐                         10 0 , 0 0 0                   xx x x x ‐Di s t r i b u t i o n  Sy s t e m  Re p a i r s ‐                                           ‐                                 ‐                                 ‐                                 1, 0 0 0 , 0 0 0          ‐                                 ‐                               ‐                             1, 0 0 0 , 0 0 0              xx x x x ‐Re h a b i l i t a t i o n  of  Gr e e n s a n d  Fi l t e r s ‐                                           ‐                                 ‐                                 ‐                                 30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                               ‐                             30 0 , 0 0 0                      EXHIBIT A - Page 2 of 26 PR O J E C T    TH I R D   QU A R T E R   AM E N D E D   (P R O P O S E D )   20 1 4 / 1 5   PR O P O S E D        20 1 5 / 1 6    PR O P O S E D   20 1 6 / 1 7     PR O P O S E D   20 1 7 / 1 8     PR O P O S E D   20 1 8 / 1 9     PR O P O S E D   20 1 9 / 2 0    PR O P O S E D   20 2 0 / 2 1     PR O P O S E D   20 2 1 / 2 2   TO T A L SU B T O T A L 2, 8 6 1 , 0 8 0 $                59 7 , 0 0 0 $             73 6 , 0 0 0 $             1, 3 4 5 , 0 0 0 $       2, 2 8 5 , 0 0 0 $  2, 3 0 0 , 0 0 0 $   ‐ $                     ‐ $                     10 , 1 2 4 , 0 8 0 $   NO N ‐PO T A B L E  WA T E R 16 6 0 1 ‐No n ‐Po t a b l e  Wa t e r  Se r v i c e  Co n v e r s i o n s ‐ $                                      50 , 0 0 0 $                   25 0 , 0 0 0 $               ‐ $                           ‐ $                       ‐ $                         ‐ $                       ‐ $                       30 0 , 0 0 0                      xx x x x ‐No n ‐Po t a b l e  Wa t e r  Pi p e l i n e s ‐                                         20 0 , 0 0 0               ‐                             ‐                               ‐                           1, 5 0 0 , 0 0 0       ‐                           ‐                         1, 7 0 0 , 0 0 0         SU B T O T A L ‐ $                                    25 0 , 0 0 0 $             25 0 , 0 0 0 $             ‐ $                         ‐ $                     1, 5 0 0 , 0 0 0 $   ‐ $                     ‐ $                     2, 0 0 0 , 0 0 0 $       SE W E R xx 7 0 1 ‐An n u a l  Se w e r  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m 1, 6 1 4 , 4 5 0 $                  45 0 , 0 0 0 $               45 0 , 0 0 0 $               45 0 , 0 0 0 $             45 0 , 0 0 0 $            45 0 , 0 0 0 $             45 0 , 0 0 0 $            45 0 , 0 0 0 $          4, 7 6 4 , 4 5 0 $         07 7 0 1 ‐So u t h  Or a n g e  Co u n t y  Wa s t e w a t e r  Au t h o r i t y  PC # 2  Re h a b i l i t a t i o n 4, 9 9 4 , 6 3 0                        75 2 , 0 3 1                    1, 7 5 2 , 2 8 9              2, 4 7 1 , 7 3 5            2, 0 3 5 , 0 4 6          1, 4 0 6 , 4 4 4            1, 0 4 2 , 0 8 6          99 5 , 6 8 9              15 , 4 4 9 , 9 5 0          07 7 0 3 ‐Ne w  Hy d r a u l i c  Ca p i t a l  Pr o j e c t  #1  & #6 2, 3 4 7 , 2 4 0                       ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             2, 3 4 7 , 2 4 0              08 7 0 1 ‐Gr e a s e  Fo o d  In t e r c e p t o r  Pr o g r a m 17 0 , 0 0 0                             ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             17 0 , 0 0 0                      14 7 0 2 ‐La s  Ra m b l a s  Se w e r  Ac t i v o  Sl o p e  Re p l a c e m e n t 22 5 , 0 0 0                             35 0 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             57 5 , 0 0 0                      15 7 0 2 ‐Hy d r a u l i c  Ca p a c i t y  Pr o j e c t  #5 50 , 0 0 0                                   ‐                                 25 0 , 0 0 0                    50 , 0 0 0                        65 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                               ‐                             41 5 , 0 0 0                      15 7 0 3 ‐So u t h  Or a n g e  Co u n t y  Wa s t e w a t e r  Au t h o r i t y  ‐   PC  #5  Oc e a n  Ou t f a l l   Re h a b i l i t a t i o n 31 , 5 7 8                                   63 , 7 1 0                        ‐                                 ‐                                 ‐                               ‐                                 ‐                               ‐                             95 , 2 8 8                          SU B T O T A L 9, 4 3 2 , 8 9 8 $                1, 6 1 5 , 7 4 1 $     2, 4 5 2 , 2 8 9 $     2, 9 7 1 , 7 3 5 $       2, 5 5 0 , 0 4 6 $  1, 8 5 6 , 4 4 4 $   1, 4 9 2 , 0 8 6 $  1, 4 4 5 , 6 8 9 $   23 , 8 1 6 , 9 2 8 $   GR A N D  TO T A L 24 , 2 6 0 , 4 2 3 $          9, 9 4 2 , 9 2 1 $     11 , 7 6 3 , 2 8 9 $  9, 8 6 0 , 7 3 5 $       7, 2 3 0 , 2 1 1 $   9, 0 2 5 , 4 4 4 $   3, 1 6 7 , 0 8 6 $  3, 2 2 0 , 6 8 9 $   78 , 4 7 0 , 7 9 8 $   EXHIBIT A - Page 3 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2 0 , 6 8 3 , 3 9 8 $                  14 , 0 9 9 , 8 4 6 $               17 , 1 3 1 , 0 3 0 $               21 , 7 6 1 , 3 1 6 $               27 , 2 9 1 , 0 8 6 $               34 , 5 5 3 , 3 9 0 $             33 , 1 6 6 , 3 3 6 $            37 , 0 3 9 , 2 9 0 $             RE V E N U E S  Re v e n u e / F e e s  In 6 , 3 4 8 , 8 8 5                            5, 5 0 6 , 2 0 5                        10 , 5 9 6 , 2 7 5                  9, 6 1 2 , 6 2 5                        9, 7 9 4 , 8 6 0                        2, 7 5 9 , 5 3 5                      2, 4 5 9 , 4 8 5                      2, 8 0 8 , 6 7 0                       Cu r r e n t  ye a r  pr o j e c t  fu n d i n g 5 9 9 , 8 6 0                                    41 8 , 3 6 0                              13 2 , 0 0 0                              36 , 0 0 0                                    ‐                                          ‐                                        ‐                                        ‐                                         Pr o j e c t  Sp e c i f i c  Gr a n t s 5 , 6 2 6 , 6 1 4                            4, 2 7 8 , 7 6 0                        1, 0 6 5 , 0 0 0                        71 0 , 0 0 0                                ‐                                          ‐                                        ‐                                        ‐                                         In t e r e s t  Ea r n e d 10 6 , 1 9 5                                    10 6 , 6 1 5                              94 , 3 1 0                                  94 , 9 6 0                                    95 , 4 1 5                                  95 , 6 5 0                                96 , 3 5 5                                96 , 8 2 9                                 Ot h er  Re i m b u r s e m e n t s 2, 4 4 5 , 2 1 6                            1, 5 8 0                                      ‐                                          ‐                                            ‐                                          ‐                                        ‐                                        ‐                                        De v e l o p e r  Co n t r i b u t i o n ‐                                                35 0 , 0 0 0                              35 , 0 0 0                                  31 5 , 0 0 0                                ‐                                          ‐                                        ‐                                        ‐                                        Su c c e s s o r  Ag e n c y  Lo a n  Re p a y m e n t   1, 5 4 7 , 3 2 6                            30 0 , 0 0 0                              30 0 , 0 0 0                              30 0 , 0 0 0                                30 0 , 0 0 0                              30 0 , 0 0 0                            ‐                                        ‐                                        Ot h e r  Re v e n u e 29 , 2 1 0                                        30 , 0 8 5                                  30 , 9 9 0                                  31 , 9 2 0                                    32 , 2 4 0                                  33 , 2 0 5                                34 , 2 0 0                                35 , 2 2 5                                 Tr a n s f e r s  in / ( o u t ) 97 5 , 0 0 0                                    1, 9 8 2 , 5 0 0                        4, 1 4 0 , 0 0 0                        4, 2 9 0 , 0 0 0                        4, 2 7 0 , 0 0 0                        4, 4 5 0 , 0 0 0                      4, 4 5 0 , 0 0 0                      4, 4 5 0 , 0 0 0                       TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   17 , 6 7 8 , 3 0 6 $                   12 , 9 7 4 , 1 0 5 $               16 , 3 9 3 , 5 7 5 $               15 , 3 9 0 , 5 0 5 $               14 , 4 9 2 , 5 1 5 $               7, 6 3 8 , 3 9 0 $                 7, 0 4 0 , 0 4 0 $                7, 3 9 0 , 7 2 4 $                  TO T A L  FU N D S  AV A I L A B L E   38 , 3 6 1 , 7 0 4 $                   27 , 0 7 3 , 9 5 1 $               33 , 5 2 4 , 6 0 5 $               37 , 1 5 1 , 8 2 1 $               41 , 7 8 3 , 6 0 1 $               42 , 1 9 1 , 7 8 0 $             40 , 2 0 6 , 3 7 6 $            44 , 4 3 0 , 0 1 4 $             EX P E N D I T U R E S      Tr a n s p o r t a t i o n  Pr o j e c t s 7 , 2 6 0 , 5 6 9                            6, 7 2 4 , 7 8 0                        7, 3 7 5 , 0 0 0                        3, 0 3 7 , 0 0 0                        2, 0 2 6 , 0 6 5                        3, 0 7 4 , 0 0 0                      1, 6 7 5 , 0 0 0                      1, 6 5 0 , 0 0 0                           Pa r k s  an d  Op e n  Sp a c e  Pr o j e c t s 3 , 1 5 9 , 1 5 1                            36 2 , 0 0 0                              65 9 , 0 0 0                              1, 5 2 5 , 0 0 0                        ‐                                          12 5 , 0 0 0                            ‐                                                      12 5 , 0 0 0                                 Bu i l d i n g s  an d  Fa c i l i t i e s  Pr o j e c t s 7 5 0 , 0 0 0                                    36 7 , 0 0 0                              ‐                                          ‐                                            ‐                                          ‐                                        ‐                                        ‐                                             Hi s t o r i c  Pr e s e r v a t i o n  Pr o j e c t s 45 3 , 3 2 0                                    ‐                                          ‐                                          ‐                                            ‐                                          ‐                                        ‐                                        ‐                                             Dr a i n a g e  Pr o j e c t s 34 3 , 4 0 5                                    26 , 4 0 0                                  29 1 , 0 0 0                              98 2 , 0 0 0                                36 9 , 1 0 0                              17 0 , 0 0 0                            ‐                                        ‐                                             No n ‐Po t a b l e  Wa t e r  Pr o j e c t s ‐                                                25 0 , 0 0 0                              25 0 , 0 0 0                              ‐                                            ‐                                          1, 5 0 0 , 0 0 0                      ‐                                        ‐                                             Se w e r  Pr o j e c t s 9, 4 3 2 , 8 9 8                            1, 6 1 5 , 7 4 1                        2, 4 5 2 , 2 8 9                        2, 9 7 1 , 7 3 5                        2, 5 5 0 , 0 4 6                        1, 8 5 6 , 4 4 4                      1, 4 9 2 , 0 8 6                      1, 4 4 5 , 6 8 9                           Wa t e r  Pr o j e c t s 2, 8 6 1 , 0 8 0                            59 7 , 0 0 0                              73 6 , 0 0 0                              1, 3 4 5 , 0 0 0                        2, 2 8 5 , 0 0 0                        2, 3 0 0 , 0 0 0                      ‐                                        ‐                                             Op e r a t i n g  Ex p e n d i t u r e s 1, 4 3 5                                            ‐                                          ‐                                          ‐                                            ‐                                          ‐                                        ‐                                        ‐                                         TO T A L  EX P E N D I T U R E S   24 , 2 6 1 , 8 5 8 $                   9, 9 4 2 , 9 2 1 $                   11 , 7 6 3 , 2 8 9 $               9, 8 6 0 , 7 3 5 $                   7, 2 3 0 , 2 1 1 $                   9, 0 2 5 , 4 4 4 $                 3, 1 6 7 , 0 8 6 $                3, 2 2 0 , 6 8 9 $                 EN DI NG  FU N D  BA L A N C E 14 , 0 9 9 , 8 4 6 $                17 , 1 3 1 , 0 3 0 $             21 , 7 6 1 , 3 1 6 $             27 , 2 9 1 , 0 8 6 $             34 , 5 5 3 , 3 9 0 $             33 , 1 6 6 , 3 3 6 $           37 , 0 3 9 , 2 9 0 $          41 , 2 0 9 , 3 2 5 $           Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o CO N S O L I D A T E D C I P F U N D S FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 4 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 0 6 5 , 4 2 0 $               2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $             2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           RE V E N U E S Ge n e r a l  Fu n d  Co n t r i b u t i o n : Cu r r e n t  Ye a r  Pr o j e c t  Fu n d i n g 89 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                         60 , 0 0 0                           TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   89 , 0 0 0 $                         75 , 0 0 0 $                     60 , 0 0 0 $                     ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                              TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   2, 1 5 4 , 4 2 0 $               2, 0 7 5 , 0 0 0 $           2, 0 6 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $             2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           EX P E N D I T U R E S 09 2 1 1 ‐Pl a c i d a  ‐   Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  an d  Mo n i t o r i n g 65 , 4 2 0                                  15 2 0 1 ‐Co o k  Co r d o v a  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d  #1  an d  So c c e r                            Fie l d  #1  Re h a b i l i t a t i o n 60 , 0 0 0                             15 3 0 4 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  At h l e t i c  Ar e n a  Co u r t  Re s u r f a c i n g 89 , 0 0 0                                  16 2 0 4 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Fo o t b r i d g e  Re n o v a t i o n 75 , 0 0 0                               TO T A L  EX P E N D I T U R E S   15 4 , 4 2 0 $                     75 , 0 0 0 $                     60 , 0 0 0 $                     ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                   EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 0 0 0 , 0 0 0 $               2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $             2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           2, 0 0 0 , 0 0 0 $           Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 - G E N E R A L F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 5 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                     ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                                ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               RE V E N U E S Fu n d  Co n t r i b u t i o n : Cu r r e n t  Ye a r  Pr o j e c t  Fu n d i n g 49 , 0 0 0                18 1 , 0 0 0                       TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   49 , 0 0 0 $             18 1 , 0 0 0 $                 ‐ $                               ‐ $                                ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   49 , 0 0 0 $             18 1 , 0 0 0 $                 ‐ $                               ‐ $                                ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               EX P E N D I T U R E S 15 3 0 1 ‐Mu l t i ‐Mo d a l  Pa r k i n g  Lo t  Pa v e m e n t  Ov e r l a y ,                            Sl u r r y  an d  St r i p i n g  Pr o j e c t 49 , 0 0 0                18 1 , 0 0 0                       TO T A L  EX P E N D I T U R E S   49 , 0 0 0 $             18 1 , 0 0 0 $                 ‐ $                               ‐ $                                ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                     ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                                ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               C i t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 2 - P A R K I N G M A I N T E N A N C E F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 6 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 51 8 , 9 5 3 $                       29 6 , 9 2 3 $                       39 0 , 8 1 3 $                       56 9 , 1 6 3 $                       47 2 , 5 2 3 $                       35 8 , 8 1 3 $                       29 5 , 9 7 3 $                       41 7 , 8 3 8 $                       RE V E N U E S  Pr i o r  Ye a r  Un c o l l e c t e d  Gr a n t  Re v e n u e    Sy s t e m s  De v e l o p m e n t  Ta x   32 7 , 7 9 5                            42 3 , 3 3 5                            67 3 , 2 0 0                            57 7 , 0 6 5                            65 3 , 1 9 5                            19 9 , 9 3 0                            11 9 , 6 3 0                            76 , 9 6 0                                 De v e l o p m e n t  Fe e s  ‐   Or d  21 1   7, 7 4 0                                      13 , 1 3 5                                28 , 3 2 0                                25 , 4 5 5                                25 , 3 4 5                                6, 3 7 0                                      1, 3 6 5                                      3, 1 5 0                                       Me a s u r e  M  Sp e c i f i c  Pr o j e c t s    18 , 1 6 5                                 In t e r e s t   81 0                                            82 0                                            83 0                                            84 0                                            85 0                                            86 0                                            87 0                                            87 9                                             TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   35 4 , 5 1 0 $                       43 7 , 2 9 0 $                       70 2 , 3 5 0 $                       60 3 , 3 6 0 $                       67 9 , 3 9 0 $                       20 7 , 1 6 0 $                       12 1 , 8 6 5 $                       80 , 9 8 9 $                            TO T A L  FU N D S  AV A I L A B L E   87 3 , 4 6 3 $                       73 4 , 2 1 3 $                       1, 0 9 3 , 1 6 3 $               1, 1 7 2 , 5 2 3 $               1, 1 5 1 , 9 1 3 $               56 5 , 9 7 3 $                       41 7 , 8 3 8 $                       49 8 , 8 2 7 $                        EX P E N D I T U R E S   xx 1 0 5 ‐Ci t y  Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n                                  50 , 0 0 0                                    50 , 0 0 0   07 1 1 1 ‐El  Ca m i n o  Re a l  at  Do n  Ju a n  Re t a i n i n g  Wa l l                              11 3 , 9 1 0   11 1 0 1 ‐Ci t y w i d e  Si g n  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m                              20 1 , 0 0 0                                11 3 , 0 0 0                                17 3 , 0 0 0                                 28 0 , 0 0 0   14 1 0 6 ‐Ve r d u g o  St r e e t  Be a u t i f i c a t i o n  Pr o j e c t                              20 5 , 6 3 0   15 3 0 1 ‐Mu l t i ‐Mo d a l  Pa r k i n g  Lo t  Pa v e m e n t  Ov e r l a y ,  Sl u r r y  an d                                St r i p i n g  Pr o j e c t                              13 5 , 0 0 0   15 3 0 6 ‐AD A  Se l f  Ev a l u a t i o n  an d  Tr a n s i t i o n  Pla n                                  56 , 0 0 0                                     19 , 0 0 0   15 5 0 1 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  St o r m  Dr a i n ,  Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  to                          Or t e g a  Hi g h w a y                              16 0 , 0 0 0   15 5 0 3 ‐Ca l l e  Ar r o y o  an d  Su n d a n c e  Dr i v e  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s                              13 1 , 0 0 0                                    30 , 0 0 0   15 5 0 4 ‐Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  at  Ca l l e  Ca b a l l e r o  Dr a i n a g e                                  53 , 0 0 0                                 13 0 , 0 0 0   15 5 0 5 ‐  La  No v i a  an d  La  Ro n d a  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s                              12 7 , 0 0 0   16 1 0 1 ‐Tr a f f i c  Si g n a l  Ca b i n e t  Up g r a d e s                                  30 , 0 0 0                                 10 8 , 0 0 0                                 12 5 , 0 0 0   xx x x x ‐Ali p a z  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s                                  26 , 4 0 0   xx x x x ‐Ci t y w i d e  St r e e t  Li g h t  Co n v e r s i o n                                  30 , 0 0 0                                     40 , 0 0 0   xx x x x ‐Ca l l e  Pe r f e c t o  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t                                  62 , 0 0 0                                 23 9 , 1 0 0                                 17 0 , 0 0 0   xx x x x ‐Alt o  Ca p i s t r a n o  St r e e t  Li g h t  Co n v e r s i o n  to  Mi s s i o n  Be l l s                              29 9 , 0 0 0   xx x x x ‐Ar t e r i a l  St r e e t  Ma j o r  Re h a b i l i t a t i o n                                  50 , 0 0 0    TO T A L  EX P E N D I T U R E S   57 6 , 5 4 0 $                       34 3 , 4 0 0 $                       52 4 , 0 0 0 $                       70 0 , 0 0 0 $                       79 3 , 1 0 0 $                       27 0 , 0 0 0 $                       ‐ $                                         ‐ $                                         EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 29 6 , 9 2 3 $                     39 0 , 8 1 3 $                     56 9 , 1 6 3 $                     47 2 , 5 2 3 $                     35 8 , 8 1 3 $                     29 5 , 9 7 3 $                     41 7 , 8 3 8 $                     49 8 , 8 2 7 $                     Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 0 - S Y S T E M S D E V E L O P M E N T FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 7 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 81 7 , 6 4 6 $                         1, 1 4 0 , 4 1 6 $             2, 2 1 7 , 5 8 1 $             4, 7 7 4 , 6 5 6 $             6, 1 8 7 , 7 1 6 $             8, 5 6 2 , 8 3 6 $             8, 4 8 7 , 4 7 1 $             8, 5 5 9 , 1 7 6 $             RE V E N U E S Pa r k / R e c r e a t i o n  Fe e s 90 0 , 4 5 0                                1, 3 3 5 , 4 4 0                  3, 1 2 0 , 4 0 0                  2, 9 0 1 , 4 1 0                  2, 3 3 8 , 1 0 0                  11 , 6 0 0                             32 , 6 2 5                             31 5 , 3 6 0                       Ot h e r  Re v e n u e 29 , 2 1 0                                30 , 0 8 5                          30 , 9 9 0                         31 , 9 2 0                            32 , 2 4 0                         33 , 2 0 5                          34 , 2 0 0                          35 , 2 2 5                          In t e r e s t 4, 5 9 5                                        4, 6 4 0                                  4, 6 8 5                                  4, 7 3 0                                  4, 7 8 0                                  4, 8 3 0                                 4, 8 8 0                                 4, 9 3 0                                  TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   93 4 , 2 5 5 $                       1, 3 7 0 , 1 6 5 $           3, 1 5 6 , 0 7 5 $           2, 9 3 8 , 0 6 0 $             2, 3 7 5 , 1 2 0 $           49 , 6 3 5 $                     71 , 7 0 5 $                     35 5 , 5 1 5 $                  TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 7 5 1 , 9 0 1 $                 2, 5 1 0 , 5 8 1 $           5, 3 7 3 , 6 5 6 $           7, 7 1 2 , 7 1 6 $             8, 5 6 2 , 8 3 6 $           8, 6 1 2 , 4 7 1 $           8, 5 5 9 , 1 7 6 $           8, 9 1 4 , 6 9 1 $            EX P E N D I T U R E S   07 2 0 4 ‐Ci t y w i d e  Tr a i l  Im p r o v e m e n t s 75 , 0 0 0                                    75 , 0 0 0                              75 0 0 0 75 , 0 0 0                              75 , 0 0 0                             07 4 0 3 ‐Bl a s  Ag u i l a r  Ad o b e  (P h a s e  C) 75 , 7 3 5                                    09 2 0 3 ‐Pl a y g r o u n d  Up g r a d e s 49 , 5 5 0                                    50 , 0 0 0                              50 0 0 0 50 , 0 0 0                              50 , 0 0 0                             09 2 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  Co m m u n i t y  Pa r k 11 2 0 3 ‐Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Tr a i l s / C i t y w i d e  Bi k e w a y  Ga p  Cl o s u r e   19 1 , 6 7 5                                12 2 0 1 ‐Re a t a  Pa r k  & Ev e n t  Ce n t e r  (C i t y  Co s t s ) 27 , 9 3 0                                    14 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d s  #2  & #3  & So c c e r  Fi e l d  #2 88 , 7 5 0                                    14 5 0 1 ‐Lo s  Ri o s  Pa r k  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s 82 , 8 4 5                                    15 3 0 6 ‐AD A  Se l f  Ev a l u a t i o n  an d  Tr a n s i t i o n  Pl a n 20 , 0 0 0                                    6, 0 0 0                                  16 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k ‐La  No v i a  Pi c n i c  St r u c t u r e s 88 , 0 0 0                              16 2 0 2 ‐Co o k  Co r d o v a  Pa r k  Pl a y g r o u n d  Eq u i p m e n t  Pr o j e c t 91 , 0 0 0                              16 2 0 3 ‐Ma l a s p i n a  Tr a i l 56 , 0 0 0                              27 8 , 0 0 0                        xx x x x ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Mu l t i ‐Us e  Tr a i l  Co n n e c t i o n 15 , 0 0 0                              xx x x x ‐Lo s  Ri o s  Pa r k  Ph a s e  II  Im p r o v e m e n t s   23 3 , 0 0 0                        1, 4 0 0 , 0 0 0                   TO T A L  EX P E N D I T U R E S   61 1 , 4 8 5 $                      29 3 , 0 0 0 $                 59 9 , 0 0 0 $                 1, 5 2 5 , 0 0 0 $             ‐ $                                   12 5 , 0 0 0 $                 ‐ $                                   12 5 , 0 0 0 $                 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 1 4 0 , 4 1 6 $                2, 2 1 7 , 5 8 1 $           4, 7 7 4 , 6 5 6 $           6, 1 8 7 , 7 1 6 $           8, 5 6 2 , 8 3 6 $           8, 4 8 7 , 4 7 1 $           8, 5 5 9 , 1 7 6 $           8, 7 8 9 , 6 9 1 $           Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 1 - P A R K A N D R E C R E A T I O N FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 8 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (3 7 9 , 1 5 3 ) $                        (3 6 1 , 9 8 3 ) $                   (2 9 4 , 1 3 3 ) $                   (2 0 5 , 8 2 3 ) $                   (1 0 2 , 1 8 3 ) $                   69 2 $                                     34 5 , 3 5 2 $                     35 7 , 3 3 7 $                     RE V E N U E S      Dr a i n a g e  Fe e s 11 7 , 1 7 0                                  67 , 8 5 0                              88 , 3 1 0                              10 3 , 6 4 0                          10 2 , 8 7 5                          34 4 , 6 6 0                          11 , 9 8 5                              24 , 8 7 0                               TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   11 7 , 1 7 0 $                        67 , 8 5 0 $                       88 , 3 1 0 $                       10 3 , 6 4 0 $                     10 2 , 8 7 5 $                   34 4 , 6 6 0 $                   11 , 9 8 5 $                       24 , 8 7 0 $                        TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   (2 6 1 , 9 8 3 ) $                      (2 9 4 , 1 3 3 ) $                 (2 0 5 , 8 2 3 ) $                 (1 0 2 , 1 8 3 ) $                   69 2 $                                   34 5 , 3 5 2 $                   35 7 , 3 3 7 $                   38 2 , 2 0 7 $                   EX P E N D I T U R E S 12 5 0 2 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  Of f ‐Ra m p  Ca t c h  Ba s i n s 10 0 , 0 0 0                                   TO T A L  EX P E N D I T U R E S   10 0 , 0 0 0 $                        ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E (3 6 1 , 9 8 3 ) $                      (2 9 4 , 1 3 3 ) $                 (2 0 5 , 8 2 3 ) $                 (1 0 2 , 1 8 3 ) $                 69 2 $                                   34 5 , 3 5 2 $                   35 7 , 3 3 7 $                   38 2 , 2 0 7 $                   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 2 - D R A I N A G E F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 9 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 74 1 , 8 6 2 $                       40 8 , 5 0 9 $                   15 0 , 2 7 4 $                   30 1 , 1 0 4 $                   45 0 , 0 7 9 $                   45 0 , 7 8 4 $                   45 1 , 2 9 9 $                   45 5 , 2 0 4 $                   RE V E N U E S      Ga s  Ta x  21 0 3  (N e w  HU T A ) 38 5 , 7 7 5                            18 4 , 7 1 5                          18 6 , 5 6 0                          18 8 , 4 2 5                          19 0 , 3 1 0                          19 2 , 2 1 5                          19 4 , 1 3 5                         19 6 , 0 7 5                               Ga s  Ta x  21 0 5 22 7 , 3 7 0                            21 2 , 7 2 0                          21 4 , 8 4 5                          21 6 , 9 9 5                          21 9 , 1 6 5                          22 1 , 3 5 5                          22 3 , 5 7 0                         22 5 , 8 0 5                               Ga s  Ta x  21 0 6 13 3 , 3 7 0                            11 4 , 4 6 0                          11 5 , 6 0 5                          11 6 , 7 6 0                          11 7 , 9 3 0                          11 9 , 1 1 0                          12 0 , 3 0 0                         12 1 , 5 0 5                               Ga s  Ta x  21 0 7 31 0 , 4 3 0                            29 2 , 3 0 5                          29 5 , 2 3 0                          29 8 , 1 8 0                          30 1 , 1 6 0                          30 4 , 1 7 0                          30 7 , 2 1 0                         31 0 , 2 8 5                               Ga s  Ta x  21 0 7 . 5 6, 0 0 0                                    6, 0 0 0                                  6, 0 0 0                                  6, 0 0 0                                  6, 0 0 0                                  6, 0 0 0                                  6, 0 0 0                                 6, 0 0 0                                       In t e r e s t 2, 5 4 0                                    2, 5 6 5                                  2, 5 9 0                                  2, 6 1 5                                  2, 6 4 0                                  2, 6 6 5                                  2, 6 9 0                                 2, 7 1 5                                   TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1, 0 6 5 , 4 8 5 $             81 2 , 7 6 5 $                 82 0 , 8 3 0 $                 82 8 , 9 7 5 $                   83 7 , 2 0 5 $                 84 5 , 5 1 5 $                 85 3 , 9 0 5 $                 86 2 , 3 8 5 $                  TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 8 0 7 , 3 4 7 $             1, 2 2 1 , 2 7 4 $           97 1 , 1 0 4 $                 1, 1 3 0 , 0 7 9 $             1, 2 8 7 , 2 8 4 $           1, 2 9 6 , 2 9 9 $           1, 3 0 5 , 2 0 4 $           1, 3 1 7 , 5 8 9 $            EX P E N D I T U R E S   xx 1 0 5 ‐Cit y  Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 56 1 , 9 1 0                            35 6 , 0 0 0                          21 5 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                          50 0 , 5 0 0                          54 5 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                         60 0 , 0 0 0                          xx 1 0 9  ‐   Ar t e r i a l  St r e e t  Ma j o r  Re h a b i l i t a t i o n  Pr o g r a m 74 , 6 7 5                                41 5 , 0 0 0                          30 5 , 0 0 0                          38 0 , 0 0 0                          33 6 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                          40 0 , 0 0 0                         25 0 , 0 0 0                          07 1 1 1 ‐El  Ca m i n o  Re a l  @  Do n  Ju a n  Re t a i n i n g  Wa l l 21 9 , 0 5 3                            08 1 0 3 ‐Ca m  De l  Av i o n / A v e  De s c a n s o  (S R T S  Gr a n t  Pr o j e c t ) 16 , 1 2 5                                         10 1 0 4 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ro a d  Im p r o v e m e n t s  (P r e l i m i n a r y )   10 , 0 0 0                            11 1 0 1 ‐Ci t y w i d e  Si g n  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m 65 , 0 0 0                                11 1 0 8 ‐Ra n c h o  Vi e j o  Rd .  Re h a b i l i t a t i o n 2, 0 7 5                                    Tr a n s f e r  Ou t ‐Ge n e r a l  Fu n d  (S t r e e t  Ma i n t e n a n c e ) 45 0 , 0 0 0                            30 0 , 0 0 0                          15 0 , 0 0 0                           TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 3 9 8 , 8 3 8 $             1, 0 7 1 , 0 0 0 $           67 0 , 0 0 0 $                 68 0 , 0 0 0 $                   83 6 , 5 0 0 $                 84 5 , 0 0 0 $                 85 0 , 0 0 0 $                 85 0 , 0 0 0 $                 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 40 8 , 5 0 9 $                     15 0 , 2 7 4 $                   30 1 , 1 0 4 $                   45 0 , 0 7 9 $                   45 0 , 7 8 4 $                   45 1 , 2 9 9 $                   45 5 , 2 0 4 $                   46 7 , 5 8 9 $                   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 7 - G A S T A X FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 10 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 5, 7 6 9 , 5 5 9 $                 4, 6 3 1 , 7 7 9 $             5, 3 0 1 , 6 1 9 $            2, 4 4 3 , 1 5 9 $            3, 0 4 3 , 3 8 9 $            4, 8 4 6 , 6 5 9 $            3, 8 0 0 , 9 7 4 $            4, 0 7 5 , 9 6 9 $            RE V E N U E S        Ci r c u l a t i o n  Fe e s   46 4 , 1 6 0                              78 2 , 4 0 5 1 , 8 7 8 , 8 3 0 1 , 4 1 0 , 2 4 5 1 , 7 7 5 , 0 0 5 2 5 9 , 7 6 5 2 4 6 , 1 6 0 2 2 1 , 6 1 0        In t e r e s t   27 , 1 6 5                                  27 , 4 3 5                              27 , 7 1 0                              27 , 9 8 5                             28 , 2 6 5                             28 , 5 5 0                             28 , 8 3 5                             29 , 1 2 5                              TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   49 1 , 3 2 5 $                       80 9 , 8 4 0 $                   1, 9 0 6 , 5 4 0 $            1, 4 3 8 , 2 3 0 $            1, 8 0 3 , 2 7 0 $            28 8 , 3 1 5 $                  27 4 , 9 9 5 $                  25 0 , 7 3 5 $                   TO T A L  AV A I L A B L E   6, 2 6 0 , 8 8 4 $                 5, 4 4 1 , 6 1 9 $            7, 2 0 8 , 1 5 9 $            3, 8 8 1 , 3 8 9 $            4, 8 4 6 , 6 5 9 $            5, 1 3 4 , 9 7 4 $            4, 0 7 5 , 9 6 9 $            4, 3 2 6 , 7 0 4 $             EX P E N D I T U R E S    07 1 0 7 ‐De l  Ob i s p o  Cir c u l a t i o n  Im p r o v  & Br i d g e  Wi d e n .   15 , 0 0 0                                   07 1 1 7 ‐I ‐5/ S a n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  Un d e r p a s s  Im p r o v e m e n t   94 0 , 8 2 5                              4, 0 0 0 , 0 0 0                   14 1 0 3 ‐Ca m i n o  La s  Ra m b l a s  an d  I ‐5  No r t h b o u n d  Tr a f f i c  Si g n a l  Mo d i f i c a t i o n   29 2 , 0 0 0                               14 1 0 4 ‐Ali p a z  St r e e t  Wi d e n i n g ,  Ca m i n o  De l  Av i o n  to  Ca l l e  Ro l a n d o   29 , 8 4 5                                  1, 3 3 4 , 0 0 0                  14 1 0 7 ‐Or t e g a  Hi g h w a y  Wid e n i n g  Ca l l e  En t r a d e r o  to  Ea s t  Ci t y  Li m i t s   83 8 , 0 0 0                           15 1 0 1 ‐In t e r s e c t i o n  Im p r o v e m e n t s  at  Ra n c h o  Vi e j o  Ro a d  an d  Pa s e o  Es p a d a   35 0 , 0 0 0                               xx x x x ‐De l  Ob i s p o  Wi d e n i n g  ‐   Vi a  De  La  Pa z   11 0 , 0 0 0                          76 5 , 0 0 0                           xx x x x ‐Le f t  Tu r n  La n e  @  De l  Ta c o   30 , 0 0 0                               Op e r a t i n g  Ex p e n d i t u r e  ‐   CC F P  Fe e  St u d y   1, 4 3 5                                       TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 6 2 9 , 1 0 5 $                 14 0 , 0 0 0 $                   4, 7 6 5 , 0 0 0 $            83 8 , 0 0 0 $                  ‐ $                                1, 3 3 4 , 0 0 0 $            ‐ $                                ‐ $                                EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 4, 6 3 1 , 7 7 9 $               5, 3 0 1 , 6 1 9 $           2, 4 4 3 , 1 5 9 $          3, 0 4 3 , 3 8 9 $          4, 8 4 6 , 6 5 9 $          3, 8 0 0 , 9 7 4 $          4, 0 7 5 , 9 6 9 $          4, 3 2 6 , 7 0 4 $          Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 8 - C C F P FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 11 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                     ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               RE V E N U E S Fu n d  Co n t r i b u t i o n : Cu r r e n t  Ye a r  Pr o j e c t  Fu n d i n g 66 , 8 6 0                13 6 , 3 6 0                      72 , 0 0 0                          36 , 0 0 0                             TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   66 , 8 6 0 $              13 6 , 3 6 0 $                72 , 0 0 0 $                       36 , 0 0 0 $                         ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   66 , 8 6 0 $              13 6 , 3 6 0 $                72 , 0 0 0 $                       36 , 0 0 0 $                         ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               EX P E N D I T U R E S        13 1 0 3 ‐Re g i o n a l  Tr a f f i c  Si g n a l  Sy n c h r o n i z a t i o n  Pr o g r a m                               (D e l  Ob i s p o  St r e e t )   4, 3 6 0                         4, 3 6 0                                   15 1 0 2 ‐Ne i g h b o r h o o d  Tr a f f i c  Ca l m i n g  Pr o j e c t s    35 , 0 0 0                    72 , 0 0 0                              72 , 0 0 0                              36 , 0 0 0                               15 1 0 3 ‐Co u n t d o w n  Pe d e s t r i a n  Si g n a l s   27 , 5 0 0                    60 , 0 0 0                               xx x x x ‐Ra n c h o  Vi e j o  Ro a d  & Pa s e o  Es p a d a  Tr a f f i c  Si g n a l     TO T A L  EX P E N D I T U R E S   66 , 8 6 0 $              13 6 , 3 6 0 $                72 , 0 0 0 $                       36 , 0 0 0 $                         ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                     ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E FU N D 3 1 - A I R Q U A L I T Y M A N A G E M E N T D I S T R I C T ( A Q M D ) / A B 2 7 6 6 F U N D C i t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o EXHIBIT A - Page 12 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 38 6 , 9 4 9 $                         19 2 , 7 0 7 $                   29 , 5 1 7 $                       39 , 4 0 7 $                       30 , 3 8 2 $                       30 , 3 8 2 $                       32 , 0 7 2 $                       34 , 3 6 2 $                       RE V E N U E S Me a s u r e  M  Lo c a l  Tu r n b a c k 63 5 , 9 8 5                                64 9 , 5 3 0                        68 7 , 9 6 0                        72 3 , 9 7 5                        75 8 , 4 9 5                        78 9 , 5 5 0                        82 0 , 0 8 0                        85 2 , 8 8 5                        In t e r e s t 6, 7 9 0                                        6, 8 6 0                                  6, 9 3 0                                  7, 0 0 0                                  7, 0 7 0                                  7, 1 4 0                                  7, 2 1 0                                  7, 2 8 0                                   TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   64 2 , 7 7 5 $                         65 6 , 3 9 0 $                   69 4 , 8 9 0 $                   73 0 , 9 7 5 $                   76 5 , 5 6 5 $                   79 6 , 6 9 0 $                   82 7 , 2 9 0 $                   86 0 , 1 6 5 $                    TO T A L  AV A I L A B L E   1, 0 2 9 , 7 2 4 $                   84 9 , 0 9 7 $                   72 4 , 4 0 7 $                   77 0 , 3 8 2 $                   79 5 , 9 4 7 $                   82 7 , 0 7 2 $                   85 9 , 3 6 2 $                   89 4 , 5 2 7 $                   EX P E N D I T U R E S xx 1 0 5 ‐Ci t y  Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 28 3 , 8 8 0                                40 0 , 0 0 0                        43 0 , 0 0 0                        40 0 , 0 0 0                        40 0 , 0 0 0                        39 5 , 0 0 0                        47 5 , 0 0 0                        40 0 , 0 0 0                        xx 1 0 9 ‐Ar t e r i a l  St r e e t  Ma j o r  Re h a b i l i t a t i o n  Pr o g r a m 58 , 0 0 0                                    29 3 , 0 0 0                        25 5 , 0 0 0                        34 0 , 0 0 0                        36 5 , 5 6 5                        40 0 , 0 0 0                        35 0 , 0 0 0                        40 0 , 0 0 0                        07 1 1 1 ‐El  Ca m i n o  Re a l  at  Do n  Ju a n  Re t a i n i n g  Wa l l 12 6 , 0 5 7                                08 1 0 3  ‐   Ca m  De l  Av i o n / A v e  De s c a n s o ‐Li g h t e d  Cr o s s w a l k  & Vi a   27 , 5 8 0                                    10 1 0 3 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  an d  La  Za n j a  St r e e t 10 1 0 4 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ro a d  Im p r o v e m e n t s  ‐   Pr e l i m i n a r y  En g . 11 , 8 1 0                                    11 1 0 1 ‐Ci t y w i d e  Si g n  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m 32 2 , 6 8 0                                60 , 0 0 0                              13 1 0 2 ‐Br i d g e  at  Ac j a c h e m a  St r e e t  an d  La  Ca l e r a  St r e e t        7, 0 1 0                                        14 1 0 6 ‐Ve r d u g o  St r e e t  Be a u t i f i c a t i o n  Pr o j e c t 16 , 5 8 0                              16 1 0 1 ‐Tr a f f i c  Si g n a l  Ca b i n e t  Up g r a d e s 25 , 0 0 0                              xx x x x ‐2n d  Ea s t b o u n d  Tu r n  La n e  at  De l  Ob i s p o  an d                          Ca m i n o  Ca p i s t r a n o 25 , 0 0 0                               TO T A L  EX P E N D I T U R E S   83 7 , 0 1 7 $                         81 9 , 5 8 0 $                   68 5 , 0 0 0 $                   74 0 , 0 0 0 $                   76 5 , 5 6 5 $                   79 5 , 0 0 0 $                   82 5 , 0 0 0 $                   80 0 , 0 0 0 $                   EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 19 2 , 7 0 7 $                         29 , 5 1 7 $                     39 , 4 0 7 $                     30 , 3 8 2 $                     30 , 3 8 2 $                     32 , 0 7 2 $                     34 , 3 6 2 $                     94 , 5 2 7 $                     Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 2 - M E A S U R E M FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 13 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (7 0 7 , 0 1 4 ) $                     ‐ $                                     ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                  ‐ $                                   ‐ $                                   RE V E N U E S Me a s u r e  M  Sp e c i f i c  Pr o j e c t s 93 6 , 3 8 0                            Gr a n t s  ‐   Co u n t y 66 , 0 0 0                                  Gr a n t s  ‐   St a t e 1, 0 4 2 , 6 6 9                      In t e r e s t 26 0                                             TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   2, 0 4 5 , 3 0 9 $               ‐ $                                   ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                ‐ $                                 ‐ $                                  TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 3 3 8 , 2 9 5 $               ‐ $                                   ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                ‐ $                                 ‐ $                                  EX P E N D I T U R E S   07 4 0 3 ‐Bl a s  Ag u i l a r  Ad o b e  (P h a s e  C) 37 7 , 5 8 5                            11 2 0 3 ‐Ea s t  Op e n  Sp a c e  Tr a i l s / C i t y ‐wid e  Bi k e w a y  Ga p  Clo s u r e 50 3 , 0 0 0                            11 2 0 4 ‐2C  Ra n c h / T r a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n 42 8 , 4 8 0                            11 2 0 5 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l t r a n s  Fu n d e d ) 19 , 4 0 0                                  11 2 0 6 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l i f o r n i a  HC F ) 3, 4 2 5                                      13 2 0 1 ‐Mi d d l e  Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  Pr o j e c t 6, 4 0 5                                       TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 3 3 8 , 2 9 5 $               ‐ $                                   ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                ‐ $                                 ‐ $                                 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                ‐ $                                 ‐ $                                 Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 6 - P A R K , R E C R E A T I O N , A N D O P E N S P A C E G R A N T S F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 14 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (5 0 3 , 6 1 1 ) $                        2, 5 0 0 $                             2, 5 0 0 $                             2, 5 0 0 $                                   2, 5 0 0 $                                   2, 5 0 0 $                                   2, 5 0 0 $                                   2, 5 0 0 $                                   RE V E N U E S Gr a n t s  ‐   St a t e 99 4 , 5 9 0                               46 5 , 0 0 0                          Me a s u r e  M  Sp e c i f i c  Pr o j e c t s 94 2 , 0 9 5                               3,8 1 3 , 7 6 0                    76 5 , 0 0 0                          De v e l o p e r  Co n t r i b u t i o n 35 0 , 0 0 0                          35 , 0 0 0                              31 5 , 0 0 0                                In t e r e s t 2, 5 0 0                                          TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1, 9 3 9 , 1 8 5 $                  4, 6 2 8 , 7 6 0 $           80 0 , 0 0 0 $                   31 5 , 0 0 0 $                         ‐ $                                         ‐ $                                         ‐ $                                         ‐ $                                          TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 4 3 5 , 5 7 4 $                  4, 6 3 1 , 2 6 0 $           80 2 , 5 0 0 $                   31 7 , 5 0 0 . 0 0 $               2, 5 0 0 . 0 0 $                     2, 5 0 0 . 0 0 $                     2, 5 0 0 . 0 0 $                     2, 5 0 0 . 0 0 $                      EX P E N D I T U R E S   xx 1 0 5 ‐Ci t y  Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 25 9 , 9 4 5                            xx 1 0 9 ‐Ar t e r i a l  St r e e t  Ma j o r  Re h a b i l i t a t i o n  Pr o g r a m 46 5 , 0 0 0                      07 1 0 7 ‐De l  Ob i s p o  Ci r c u l a t i o n  Im p r o v e m e n t s  & Br i d g e  Wid e n i n g 25 , 0 0 0                                  08 1 0 3 ‐Ca m  De l  Av i o n / A v e  De s c a n s o  (S R T S  Gr a n t  Pr o j e c t ) 20 6 , 2 0 4                            13 1 0 3 ‐Re g i o n a l  Tr a f f i c  Si g n a l  Sy n c h r o n i z a t i o n  Pr o g r a m    (D e l  Ob i s p o  St r e e t ) 23 , 7 6 0                                  23 , 7 6 0                          14 1 0 7 ‐Or t e g a  Hi g h w a y  Wi d e n i n g  Ca l l e  En t r a d e r o  to  Ea s t  Cit y  Li m i t s   91 8 , 1 6 5                               4,0 3 0 , 0 0 0                    35 , 0 0 0                              31 5 , 0 0 0                                xx x x x ‐De l  Ob i s p o  Wid e n i n g  ‐   Vi a  De  La  Pa z 11 0 , 0 0 0                          76 5 , 0 0 0                           TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 4 3 3 , 0 7 4 $                  4, 6 2 8 , 7 6 0 $           80 0 , 0 0 0 $                   31 5 , 0 0 0 $                         ‐ $                                         ‐ $                                         ‐ $                                         ‐ $                                         EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 2,5 0 0 $                                  2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                                 2, 5 0 0 $                                 2, 5 0 0 $                                 2, 5 0 0 $                                 2, 5 0 0 $                                 Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 7 - H I G H W A Y S , S T R E E T S , A N D R O A D S G R A N T S F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 15 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (4 2 , 1 9 6 ) $                             ‐ $                                ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                ‐ $                                 RE V E N U E S Me a s u r e  M  Pr o j e c t  Sp e c i f i c  Gr a n t s 10 5 , 1 6 0                                  Gr a n t s  ‐ Co u n t y 30 0 , 0 0 0                          OC T A  Ex c h a n g e  of  Fu n d s 71 0 , 0 0 0                          Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s 3, 2 1 6                                          1, 5 8 0                                   TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   10 8 , 3 7 6 $                         1, 5 8 0 $                           30 0 , 0 0 0 $                   71 0 , 0 0 0 $                     ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   66 , 1 8 0 $                             1, 5 8 0 $                           30 0 , 0 0 0 $                   71 0 , 0 0 0 $                    ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                                EX P E N D I T U R E S   07 1 1 7 ‐I ‐5/ S a n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  Un d e r p a s s  Im p r o v e m e n t 30 0 , 0 0 0                                 12 5 0 3 ‐Tr a s h  Ca p t u r i n g  Sc r e e n s 29 , 6 1 0                                             13 1 0 3 ‐Re g i o n a l  Tr a f f i c  Si g n a l  Sy n c h r o n i z a t i o n  Pr o g r a m                                  (D e l  Ob i s p o  St r e e t ) 36 , 5 7 0                                      1, 5 8 0                                       xx x x x ‐Ra i l r o a d  At ‐Gr a d e  Cr o s s i n g  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s                                No r t h  of  St o n e h i l l 71 0 , 0 0 0                           TO T A L  EX P E N D I T U R E S   66 , 1 8 0 $                             1, 5 8 0 $                          30 0 , 0 0 0 $                   71 0 , 0 0 0 $                     ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                       ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 8 - O T H E R G R A N T S F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 16 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (2 4 9 , 7 7 5 ) $         22 5 $                                   22 5 $                                   22 5 $                                  22 5 $                                   22 5 $                                  22 5 $                                   22 5 $                                   RE V E N U E S Me a s u r e  M  Pr o j e c t  Sp e c i f i c  Gr a n t s 25 0 , 0 0 0                 TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   25 0 , 0 0 0 $          ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                  ‐ $                                   ‐ $                                  ‐ $                                   ‐ $                                    TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   22 5 $                          22 5 $                                 22 5 $                                 22 5 $                                22 5 $                                 22 5 $                                22 5 $                                 22 5 $                                 EX P E N D I T U R E S No n e    TO T A L  EX P E N D I T U R E S  ‐ $                           ‐ $                                   ‐ $                                   ‐ $                                  ‐ $                                   ‐ $                                  ‐ $                                   ‐ $                                   EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 22 5 $                          22 5 $                                 22 5 $                                 22 5 $                                22 5 $                                 22 5 $                                22 5 $                                 22 5 $                                 Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 9 - M E A S U R E M 2 C O M P E T I T I V E G R A N T F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 17 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 1 0 7 , 8 3 4 $                   41 7 , 7 1 8 $                    42 7 , 8 1 8 . 0 0 $         43 0 , 3 1 8 $                     43 2 , 8 1 8 $                     43 5 , 3 1 8 $                     43 7 , 8 1 8 $                    44 0 , 3 1 8 $                     RE V E N U E S    In t e r e s t 10 , 0 0 0                                    10 , 1 0 0                                2, 5 0 0                                    2, 5 0 0                                    2, 5 0 0                                   2, 5 0 0                                    2, 5 0 0                                    2, 5 0 0                                     TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   10 , 0 0 0 $                           10 , 1 0 0 $                      2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                          2, 5 0 0 $                            TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   2, 1 1 7 , 8 3 4 $                 42 7 , 8 1 8 $                  43 0 , 3 1 8 $                   43 2 , 8 1 8 $                   43 5 , 3 1 8 $                   43 7 , 8 1 8 $                   44 0 , 3 1 8 $                  44 2 , 8 1 8 $                   EX P E N D I T U R E S      09 2 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  Co m m u n i t y  Pa r k 1, 7 0 0 , 1 1 6                         TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 7 0 0 , 1 1 6 $                 ‐ $                                    ‐ $                                     ‐ $                                     ‐ $                                     ‐ $                                     ‐ $                                    ‐ $                                       EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 41 7 , 7 1 8 $                       42 7 , 8 1 8 $                  43 0 , 3 1 8 $                   43 2 , 8 1 8 $                   43 5 , 3 1 8 $                   43 7 , 8 1 8 $                   44 0 , 3 1 8 $                  44 2 , 8 1 8 $                   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 5 1 - O P E N S P A C E FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 18 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                       32 1 , 0 0 0 $                    32 1 , 0 0 0 $                     32 1 , 0 0 0 $                     32 1 , 0 0 0 $                     32 1 , 0 0 0 $                     32 1 , 0 0 0 $                    32 1 , 0 0 0 $                     RE V E N U E S  Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s   32 1 , 0 0 0                                 TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   32 1 , 0 0 0 $                       ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   32 1 , 0 0 0 $                       32 1 , 0 0 0 $                  32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                  32 1 , 0 0 0 $                   EX P E N D I T U R E S  09 2 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  Co m m u n i t y  Pa r k    TO T A L  EX P E N D I T U R E S  ‐ $                                                 ‐ $                              ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 32 1 , 0 0 0 $                       32 1 , 0 0 0 $                  32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                   32 1 , 0 0 0 $                  32 1 , 0 0 0 $                   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 5 2 - C O M M U N I T Y F A C I L I T I E S D I S T R I C T B O N D S FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 19 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                       64 , 5 5 0 . 0 0 $              5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                            5, 6 0 5 $                             RE V E N U E S  Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s   1, 9 8 0 , 0 0 0                     In t e r e s t   5, 5 0 0                                    5, 5 5 5                                 TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1, 9 8 5 , 5 0 0 $                 5, 5 5 5 $                          ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 9 8 5 , 5 0 0 $                 70 , 1 0 5 $                      5, 6 0 5 $                           5, 6 0 5 $                           5, 6 0 5 $                           5, 6 0 5 $                           5, 6 0 5 $                          5, 6 0 5 $                           EX P E N D I T U R E S 14 1 0 6 ‐Ve r d u g o  St r e e t  Be a u t i f i c a t i o n  Pr o j e c t   1, 7 9 0 , 0 0 0                    25 , 0 0 0                            15 5 0 2 ‐Hi s t o r i c  To w n  Ce n t e r  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t   13 0 , 9 5 0                            xx x x x ‐El  Ca m i n o  Re a l  an d  Fo r s t e r  St r e e t  Im p r o v e m e n t  Pr o j e c t   39 , 5 0 0                             TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 9 2 0 , 9 5 0 $                 64 , 5 0 0 $                      ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              ‐ $                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 64 , 5 5 0 $                             5, 6 0 5 $                            5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                             5, 6 0 5 $                            5, 6 0 5 $                             Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 5 3 - S U C C E S S O R A G E N C Y B O N D S FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 20 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 4 4 2 , 2 7 7 $                   7, 7 6 1 $                           76 , 2 9 1 $                       2, 3 4 3 , 3 5 1 $             4, 0 0 1 , 4 4 1 $             4, 7 1 9 , 5 6 1 $             5, 6 2 2 , 7 1 1 $             8, 8 2 5 , 8 9 1 $             RE V E N U E S Tr a n s f e r  In  ‐   Wa t e r  Op e r a t i o n s 32 5 , 0 0 0                               75 0 , 0 0 0                        3, 0 0 0 , 0 0 0                  3, 0 0 0 , 0 0 0                  3, 0 0 0 , 0 0 0                  3, 2 0 0 , 0 0 0                  3, 2 0 0 , 0 0 0                  3, 2 0 0 , 0 0 0                  Gr a n t s  ‐ St a t e   1, 0 2 5 , 1 2 5                         In t e r e s t 3, 0 0 0                                       3, 0 3 0                                  3, 0 6 0                                  3, 0 9 0                                  3, 1 2 0                                  3, 1 5 0                                  3, 1 8 0                                  3, 2 1 0                                   TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1, 3 5 3 , 1 2 5 $                 75 3 , 0 3 0 $                 3, 0 0 3 , 0 6 0 $           3, 0 0 3 , 0 9 0 $             3, 0 0 3 , 1 2 0 $           3, 2 0 3 , 1 5 0 $           3, 2 0 3 , 1 8 0 $           3, 2 0 3 , 2 1 0 $            TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   2, 7 9 5 , 4 0 2 $                 76 0 , 7 9 1 $                 3, 0 7 9 , 3 5 1 $           5, 3 4 6 , 4 4 1 $             7, 0 0 4 , 5 6 1 $           7, 9 2 2 , 7 1 1 $           8, 8 2 5 , 8 9 1 $           12 , 0 2 9 , 1 0 1 $       EX P E N D I T U R E S  07 8 1 1 ‐76 0  So u t h  Re s e r v o i r  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n   30 , 0 0 0                                   30 , 0 0 0                              30 , 0 0 0                              08 8 0 1 ‐Tr i ‐Ci t i e s  Tr a n s m i s s i o n  Ma i n ‐Jo i n t  Re g i o n a l  Li n e 1, 0 5 8 , 7 6 0                         12 8 , 0 0 0                         08 8 0 4 ‐We l l  an d  Pu m p  St a t i o n  Im p r o v e m e n t s  De s i g n   10 0 , 0 0 0                        10 , 0 0 0                               10 8 0 3 ‐Sa n  Ju a n  Hi l l s  Wa t e r l i n e  Re p l a c e m e n t s   52 , 2 1 5                                   2, 3 0 0 , 0 0 0                   11 8 0 3  ‐   An n u a l  As s e t  Re p l a c e m e n t  ‐   Wa t e r   16 4 , 0 0 0                        11 8 0 5 ‐Wa t e r  an d  Se w e r  Li n e  Re p l a c e m e n t  I ‐5  In t e r c h a n g e 1, 6 0 9 , 1 6 6                         14 7 0 2 ‐La s  Ra m b l a s  Se w e r  Ac t i v o  Sl o p e  Re p l a c e m e n t 37 , 5 0 0                                   87 , 5 0 0                              16 8 0 1 ‐La  Pa t a  Wa t e r  Li n e  Re l o c a t i o n 46 7 , 0 0 0                        46 7 , 0 0 0                        46 7 , 0 0 0                        16 8 0 2 ‐Kr u m  Re s e r v o i r  ‐   Pu m p  Su p p l y  Li n e   75 , 0 0 0                              65 0 , 0 0 0                        19 8 0 2 ‐Or t e g a  Hw y  We s t e r n  Wa t e r  Lin e  Re p l a c e m e n t 97 5 , 0 0 0                        xx x x x ‐Wa t e r  Ma s t e r  Pl a n  St u d y 10 0 , 0 0 0                        xx x x x ‐ Dis t r i b u t i o n  Sy s t e m  Re p a i r s 1, 0 0 0 , 0 0 0                  xx x x x ‐Re h a b i l i t a t i o n  of  Gr e e n s a n d  Fil t e r s 30 0 , 0 0 0                         TO T A L  EX P E N D I T U R E S   2, 7 8 7 , 6 4 1 $                 68 4 , 5 0 0 $                 73 6 , 0 0 0 $                 1, 3 4 5 , 0 0 0 $             2, 2 8 5 , 0 0 0 $           2, 3 0 0 , 0 0 0 $           ‐ $                                           ‐ $                                   EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 7, 7 6 1 $                                 76 , 2 9 1 $                     2, 3 4 3 , 3 5 1 $           4, 0 0 1 , 4 4 1 $           4, 7 1 9 , 5 6 1 $           5, 6 2 2 , 7 1 1 $           8, 8 2 5 , 8 9 1 $           12 , 0 2 9 , 1 0 1 $       Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 6 3 - W A T E R R E P L A C E M E N T FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 21 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 28 6 , 8 3 5 $                   2, 5 7 5 , 8 9 5 $            3, 3 5 6 , 7 5 0 $             5, 2 4 5 , 7 8 0 $            7, 0 6 5 , 4 2 5 $             9, 0 7 6 , 0 1 0 $             9, 1 7 4 , 2 3 0 $             9, 3 3 5 , 1 8 5 $             RE V E N U E S      Wa t e r  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Ch a r g e 56 9 , 6 8 5                          22 3 , 4 5 0                          53 8 , 5 1 5                          51 8 , 7 7 5                          57 1 , 0 6 5                          26 , 6 8 5                              43 , 1 8 5                              91 , 8 3 0                                   Wa t e r  Ca p a c i t y  Ch a r g e 90 0 , 7 5 5                          29 0 , 2 4 5                          69 9 , 7 5 5                          67 4 , 1 0 0                          74 2 , 3 2 5                          34 , 6 5 5                              56 , 4 7 0                              11 9 , 2 8 0                               Wa t e r  St o r a g e  Fe e s 68 1 , 8 0 5                          26 7 , 1 6 0                          65 0 , 7 6 0                          62 6 , 7 7 0                          69 7 , 1 9 5                          36 , 8 8 0                              61 , 3 0 0                              10 9 , 7 9 5                               Gr a n t s  St a t e 24 6 , 4 3 0                           TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   2, 3 9 8 , 6 7 5 $             78 0 , 8 5 5 $                  1, 8 8 9 , 0 3 0 $             1, 8 1 9 , 6 4 5 $            2, 0 1 0 , 5 8 5 $             98 , 2 2 0 $                         16 0 , 9 5 5 $                   32 0 , 9 0 5 $                    TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   2, 6 8 5 , 5 1 0 $             3, 3 5 6 , 7 5 0 $             5, 2 4 5 , 7 8 0 $             7, 0 6 5 , 4 2 5 $            9, 0 7 6 , 0 1 0 $             9, 1 7 4 , 2 3 0 $             9, 3 3 5 , 1 8 5 $             9, 6 5 6 , 0 9 0 $             EX P E N D I T U R E S  07 8 0 3 ‐Te r m i n a l  Re s e r v o i r  No .  3  ‐   Ha b i t a t  Mi t i g a t i o n   45 , 4 7 0                               07 8 1 1 ‐76 0 S  Re s e r v o i r   35 , 8 5 0                               15 8 0 1  ‐   Up p e r  Ch i q u i t a  Re s e r v o i r  Re c i r c u l a t i o n  Pu m p   28 , 2 9 5                               TO T A L  EX P E N D I T U R E S   10 9 , 6 1 5 $                   ‐ $                                ‐ $                                 ‐ $                                ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 ‐ $                                 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 5 7 5 , 8 9 5 $           3, 3 5 6 , 7 5 0 $          5, 2 4 5 , 7 8 0 $           7, 0 6 5 , 4 2 5 $          9, 0 7 6 , 0 1 0 $           9, 1 7 4 , 2 3 0 $           9, 3 3 5 , 1 8 5 $           9, 6 5 6 , 0 9 0 $           Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 6 4 - W A T E R C A P I T A L I M P R O V E M E N T FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 22 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (1 , 6 2 0 , 9 6 3 ) $         (7 0 3 , 2 7 8 ) $                 (1 3 1 , 7 2 8 ) $                 40 9 , 8 2 2 $                   1, 2 0 2 , 1 4 2 $             1, 9 7 3 , 6 9 2 $             1, 2 2 4 , 4 6 7 $             1, 9 7 5 , 2 4 2 $             RE V E N U E S      Wa t e r  Ca p a c i t y  Ch a r g e 31 7 , 6 8 5                        1, 5 5 0                                  1, 5 5 0                                  2, 3 2 0                                  1, 5 5 0                                  77 5                                       77 5                                            Tr a n s f e r  In  ‐   Re c y c l e d  Wa t e r  Op e r a t i o n s 60 0 , 0 0 0                        82 0 , 0 0 0                        79 0 , 0 0 0                        79 0 , 0 0 0                        77 0 , 0 0 0                        75 0 , 0 0 0                       75 0 , 0 0 0                       75 0 , 0 0 0                        TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   91 7 , 6 8 5 $                 82 1 , 5 5 0 $                 79 1 , 5 5 0 $                 79 2 , 3 2 0 $                   77 1 , 5 5 0 $                 75 0 , 7 7 5 $                 75 0 , 7 7 5 $                 75 0 , 0 0 0 $                  TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   (7 0 3 , 2 7 8 ) $               11 8 , 2 7 2 $                 65 9 , 8 2 2 $                 1, 2 0 2 , 1 4 2 $             1, 9 7 3 , 6 9 2 $           2, 7 2 4 , 4 6 7 $           1, 9 7 5 , 2 4 2 $           2, 7 2 5 , 2 4 2 $           EX P E N D I T U R E S        16 6 0 1 ‐No n ‐Po t a b l e  Wa t e r  Se r v i c e  Co n v e r s i o n s   50 , 0 0 0                              25 0 , 0 0 0                               xx x x x ‐No n ‐Po t a b l e  Wa t e r  Pi p e l i n e s   20 0 , 0 0 0                        1, 5 0 0 , 0 0 0                  TO T A L  EX P E N D I T U R E S  ‐ $                             25 0 , 0 0 0 $                 25 0 , 0 0 0 $                 ‐ $                             ‐ $                             1, 5 0 0 , 0 0 0 $           ‐ $                             ‐ $                             EN D I N G  FU N D  BA L A N C E (7 0 3 , 2 7 8 ) $               (1 3 1 , 7 2 8 ) $               40 9 , 8 2 2 $                 1, 2 0 2 , 1 4 2 $           1, 9 7 3 , 6 9 2 $           1, 2 2 4 , 4 6 7 $           1, 9 7 5 , 2 4 2 $           2, 7 2 5 , 2 4 2 $           Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 6 5 - N O N - P O T A B L E W A T E R C A P I T A L I M P R O V E M E N T FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 23 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 3, 2 9 0 , 7 7 4 $             33 0 , 1 2 3 $                           35 3 , 3 4 3 $                     42 6 , 7 3 3 $                     50 0 , 0 9 3 $                     57 3 , 2 1 3 $                     64 5 , 8 6 8 $                    71 8 , 5 2 3 $                     RE V E N U E S      Tr a n s f e r  In  ‐   Se w e r  En t e r p r i s e  Op e r a t i o n s  (D e p r e c i a t i o n ) 50 0 , 0 0 0                         71 2 , 5 0 0                                50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                         50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                               In t e r e s t 20 , 8 6 5                             23 , 2 2 0                                      23 , 3 9 0                              23 , 3 6 0                              23 , 1 2 0                             22 , 6 5 5                              22 , 6 5 5                              22 , 6 5 5                               TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   52 0 , 8 6 5 $                     73 5 , 7 2 0 $                           52 3 , 3 9 0 $                     52 3 , 3 6 0 $                     52 3 , 1 2 0 $                     52 2 , 6 5 5 $                     52 2 , 6 5 5 $                    52 2 , 6 5 5 $                      TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   3, 8 1 1 , 6 3 9 $             1, 0 6 5 , 8 4 3 $                     87 6 , 7 3 3 $                     95 0 , 0 9 3 $                     1, 0 2 3 , 2 1 3 $             1, 0 9 5 , 8 6 8 $             1, 1 6 8 , 5 2 3 $            1, 2 4 1 , 1 7 8 $             EX P E N D I T U R E S      XX 7 0 1 ‐An n u a l  Se w e r  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m 1, 6 1 4 , 4 5 0                   45 0 , 0 0 0                                45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                         45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                               07 7 0 1 ‐So u t h  Or a n g e  Co u n t y  Wa s t e w a t e r  Au t h o r i t y  PC # 2  Re h a b i l i t a t i o n 1 , 5 7 8 , 2 4 2                        08 7 0 1 ‐Gr e a s e  Fo o d  In t e r c e p t o r  Pr o g r a m 10 0 , 0 0 0                              11 8 0 5 ‐Wa t e r  an d  Se w e r  Lin e  Re p l a c e m e n t  I ‐5  In t e r c h a n g e 1, 3 2 4                                      14 7 0 2 ‐La s  Ra m b l a s  Se w e r  Ac t i v o  Sl o p e  Re p l a c e m e n t 18 7 , 5 0 0                         26 2 , 5 0 0                                 TO T A L  EX P E N D I T U R E S   3, 4 8 1 , 5 1 6 $             71 2 , 5 0 0 $                           45 0 , 0 0 0 $                     45 0 , 0 0 0 $                     45 0 , 0 0 0 $                     45 0 , 0 0 0 $                     45 0 , 0 0 0 $                    45 0 , 0 0 0 $                     EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 33 0 , 1 2 3 $                   35 3 , 3 4 3 $                         42 6 , 7 3 3 $                   50 0 , 0 9 3 $                   57 3 , 2 1 3 $                   64 5 , 8 6 8 $                   71 8 , 5 2 3 $                  79 1 , 1 7 8 $                   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 7 1 - S E W E R R E P L A C E M E N T FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 24 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 6, 7 5 8 , 0 0 1 $                     2, 7 7 5 , 0 0 1 $             2, 9 2 3 , 5 5 5 $             2, 6 5 4 , 3 1 6 $             1, 6 7 7 , 9 3 1 $             1, 1 9 6 , 1 0 0 $             31 8 , 7 7 1 $                  (4 8 5 , 0 8 5 ) $                 RE V E N U E S      Se w e r  Co n n e c t i o n  Fe e s 36 2 , 7 1 0                                64 1 , 9 0 5                          1, 4 1 0 , 4 3 5                  1, 2 2 2 , 5 1 0                  1, 2 9 5 , 1 4 5                  20 5 , 8 1 5                          21 4 , 6 9 5                          13 3 , 2 6 0                               Su c c e s s o r  Ag e n c y  Lo a n  Re p a y m e n t   1, 5 4 7 , 3 2 6                          30 0 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                               In t e r e s t 22 , 1 7 0                                    22 , 3 9 0                              22 , 6 1 5                              22 , 8 4 0                              23 , 0 7 0                              23 , 3 0 0                              23 , 5 3 5                              23 , 5 3 5                               TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1, 9 3 2 , 2 0 6 $                   96 4 , 2 9 5 $                 1, 7 3 3 , 0 5 0 $           1, 5 4 5 , 3 5 0 $             1, 6 1 8 , 2 1 5 $           52 9 , 1 1 5 $                 23 8 , 2 3 0 $                15 6 , 7 9 5 $                  TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   8, 6 9 0 , 2 0 7 $                   3, 7 3 9 , 2 9 6 $           4, 6 5 6 , 6 0 5 $           4, 1 9 9 , 6 6 6 $             3, 2 9 6 , 1 4 6 $           1, 7 2 5 , 2 1 5 $           55 7 , 0 0 1 $                (3 2 8 , 2 9 0 ) $                EX P E N D I T U R E S          07 7 0 1 ‐So u t h  Or a n g e  Co u n t y  Wa s t e w a t e r  Au t h o r i t y  PC # 2                                    Re h a b i l i t a t i o n   3, 4 1 6 , 3 8 8                          75 2 , 0 3 1                          1, 7 5 2 , 2 8 9                  2, 4 7 1 , 7 3 5                  2, 0 3 5 , 0 4 6                  1, 4 0 6 , 4 4 4                  1, 0 4 2 , 0 8 6                  99 5 , 6 8 9                                 07 7 0 3 ‐Ne w  Hy d r a u l i c  Ca p i t a l  Pr o j e c t  #1  & #6   2, 3 4 7 , 2 4 0                               08 7 0 1 ‐Gr e a s e  Fo o d  In t e r c e p t o r  Pr o g r a m 70 , 0 0 0                                           15 7 0 2 ‐Hy d r a u l i c  Ca p a c i t y  Pr o j e c t  #5   50 , 0 0 0                                    25 0 , 0 0 0                          50 , 0 0 0                              65 , 0 0 0                                     15 7 0 3 ‐So u t h  Or a n g e  Co u n t y  Wa s t e w a t e r  Au t h o r i t y  ‐   PC  #5                                      Oc e a n  Ou t f a l l  Re h a b i l i t a t i o n   31 , 5 7 8                                    63 , 7 1 0                               TO T A L  EX P E N D I T U R E S   5, 9 1 5 , 2 0 6 $                   81 5 , 7 4 1 $                 2, 0 0 2 , 2 8 9 $           2, 5 2 1 , 7 3 5 $             2, 1 0 0 , 0 4 6 $           1, 4 0 6 , 4 4 4 $           1, 0 4 2 , 0 8 6 $          99 5 , 6 8 9 $                 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 7 7 5 , 0 0 1 $                   2, 9 2 3 , 5 5 5 $           2, 6 5 4 , 3 1 6 $           1, 6 7 7 , 9 3 1 $           1, 1 9 6 , 1 0 0 $           31 8 , 7 7 1 $                   (4 8 5 , 0 8 5 ) $              (1 , 3 2 3 , 9 7 9 ) $         Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 7 2 - S E W E R C A P I T A L I M P R O V E M E N T FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 25 of 26 TH I R D  QU A R T E R AM E N D E D   (P R O P O S E D ) P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 / 2 1 2 0 2 1 / 2 2 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                       ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                               ‐ $                              RE V E N U E S Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s 14 1 , 0 0 0                Cu r r e n t  Ye a r  Pr o j e c t  Fu n d i n g 39 5 , 0 0 0                26 , 0 0 0                              TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   53 6 , 0 0 0 $          26 , 0 0 0 $                     ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   53 6 , 0 0 0 $          26 , 0 0 0 $                     ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                            EX P E N D I T U R E S 15 3 0 2 ‐Li b r a r y  Ex t e r i o r  Re p a i r s  an d  Pa i n t i n g 20 1 , 0 0 0                15 3 0 3 ‐La  Sa l a  Pa r k i n g  Lo t  Re s u r f a c i n g  Pr o j e c t   66 , 0 0 0                    15 3 0 4 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  At h l e t i c  Ar e n a  Co u r t  Re s u r f a c i n g  Pr o j e c t 15 3 0 5 ‐Ci t y  Ha l l  Co m p l e x  Ex t e r i o r  Si d i n g  an d  Ro o f  Re p a i r s                          Re p l a c e m e n t  Pr o j e c t 19 2 , 0 0 0                15 3 0 6 ‐AD A  Se l f  Ev a l u a t i o n  an d  Tr a n s i t i o n  Pl a n 77 , 0 0 0                    26 , 0 0 0                             16 3 0 1 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Fo o t b r i d g e  Re n o v a t i o n         TO T A L  EX P E N D I T U R E S   53 6 , 0 0 0 $          26 , 0 0 0 $                     ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                            EN D I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                     ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                             ‐ $                            Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 8 1 - F A C I L I T I E S O P E R A T I O N S F U N D FY 2 0 1 5 / 1 6 M I D - T E R M U P D A T E EXHIBIT A - Page 26 of 26