Loading...
Resolution Number 12-06-19-03PR O J E C T  20 1 2 ‐13   PR O P O S E D    20 1 3 ‐14   PR O P O S E D    20 1 4 ‐15   PR O P O S E D    20 1 5 ‐16   PR O P O S E D    20 1 6 ‐17   PR O P O S E D    20 1 7 ‐18   PR O P O S E D    20 1 8 ‐19   PR O P O S E D   TO T A L TR A N S P O R T A T I O N xx 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 70 4 , 0 0 0                35 0 , 0 0 0                1, 0 0 0 , 0 0 0        1, 0 3 0 , 0 0 0        1, 0 4 0 , 0 0 0          1, 0 5 5 , 0 0 0          1, 0 6 0 , 0 0 0        6, 2 3 9 , 0 0 0                71 0 9 ‐Ar t e r i a l  St r e e t  Ma j o r  Re h a b . 15 0 , 0 0 0                17 5 , 0 0 0                32 5 , 0 0 0                      71 1 1 ‐El  Ca m i n o  Re a l  @  Do n  Ju a n  Re t a i n i n g  Wa l l 81 , 0 0 0                      40 5 , 0 0 0                48 6 , 0 0 0                      71 1 7 ‐SJ  Cr e e k  Rd  Wi d e n ,  Va l l e  Rd  to  Ca m .  Ca p 72 5 , 0 0 0                2, 8 6 6 , 0 0 0        2, 3 0 0 , 0 0 0        5, 8 9 1 , 0 0 0                81 0 2 ‐Pa v e m e n t  Ma n a g e m e n t  Pr o g r a m 45 , 0 0 0                      45 , 0 0 0                    45 , 0 0 0                      45 , 0 0 0                    18 0 , 0 0 0                      10 1 0 4  ‐ Tr a b u c o  Cr e e k  Ro a d  Im p r o v e m e n t s 40 , 0 0 0                      40 , 0 0 0                          11 1 0 1 ‐Si g n  Re t r o r e f l e c t i v i t y  Pr o g r a m 75 , 0 0 0                      75 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                      75 , 0 0 0                      75 , 0 0 0                    52 5 , 0 0 0                      13 1 0 1 ‐Or t e g a  Hi g h w a y / I ‐5  In t e r c h a n g e  Si d e w a l k  Pa v e r s 14 5 , 0 0 0                14 5 , 0 0 0                      13 1 0 2 ‐Br i d g e  at  Ac j a c h e m a  St r e e t  an d  La  Ca l e r a  St r e e t 70 , 0 0 0                      70 , 0 0 0                          13 1 0 3 ‐Re g i o n a l  Tr a f f i c  Si g n a l  Sy n c h r o n i z a t i o n  Pr o g r a m 11 2 , 0 0 0                30 , 7 5 0                    30 , 7 5 0                    17 3 , 5 0 0                      14 1 0 1 ‐Or t e g a  Hi g h w a y  Si d e w a l k  Wi d e n i n g 24 4 , 0 0 0                24 4 , 0 0 0                      14 1 0 2 ‐Do w n t o w n  Si d e w a l k  Im p r o v e m e n t s  Fo r s t e r  St . / C a m i n o   Ca p i s t r a n o 10 0 , 0 0 0                10 0 , 0 0 0                      14 1 0 3 ‐Ca m i n o  La s  Ra m b l a s  an d  I ‐5  No r t h b o u n d  Tr a f f i c  Si g n a l   Mo d i f i c a t i o n 29 2 , 0 0 0                29 2 , 0 0 0                      14 1 0 4  ‐ Al i p a z  St r e e t  Wi d e n i n g ,  Ca m i n o  De l  Av i o n  to  Ca l l e  Ro l a n d o 30 , 0 0 0                    19 7 , 0 0 0              1, 3 0 2 , 0 0 0        1, 5 2 9 , 0 0 0                15 1 0 1 ‐Sa n  Ju a n  Cr e e k  Rd .  an d  Ca l l e  Ca r t e g e n a  Tr a f f i c  Si g n a l 42 5 , 0 0 0              42 5 , 0 0 0                      SU B T O T A L $1 , 9 9 7 , 0 0 0 $ 1 , 5 2 6 , 7 5 0 $ 4 , 6 3 8 , 7 5 0 $ 4 , 8 5 7 , 0 0 0 $ 1 , 1 6 0 , 0 0 0 $ 1 , 3 0 5 , 0 0 0 $ 1 , 1 8 0 , 0 0 0 $ 1 6 , 6 6 4 , 5 0 0 PA R K S  AN D  RE C R E A T I O N 72 0 4 ‐Ne w  Tr a i l  Im p r o v e / E x i s t i n g  Tr a i l  Ea s e m e n t 75 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                      22 5 , 0 0 0                      92 0 3 ‐Pl a y g r o u n d  Up g r a d e s 50 , 0 0 0                    50 , 0 0 0                    50 , 0 0 0                      15 0 , 0 0 0                      92 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  Ph a s e  1  Pa r k 50 , 0 0 0                      1, 6 3 6 , 9 7 1          60 5 , 8 8 0              2, 2 9 2 , 8 5 1                92 1 1 ‐Pl a c i d a  ‐   Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  an d  Mo n i t o r i n g 30 , 0 0 0                    30 , 0 0 0                    60 , 0 0 0                          10 2 0 1  ‐ Do g  Pa r k 13 , 0 0 0                      13 , 0 0 0                          11 2 0 3  ‐ Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Tr a i l s 15 0 , 0 0 0                15 0 , 0 0 0                      11 2 0 4  ‐ 2C  Ra n c h  Tr a b u c o / O s o  Cr e e k  Ri p a r i a n  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n 3 3 9 , 7 0 0                24 9 , 3 0 0                19 3 , 2 0 0              18 7 , 6 0 0                96 9 , 8 0 0                      11 2 0 5 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l t r a n s  Fu n d e d ) 72 , 8 9 0                      72 , 8 9 0                          11 2 0 6 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l i f o r n i a  HC F ) 97 , 5 0 0                      97 , 5 0 0                          14 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d s  #2  & #3  & So c c e r  Fi e l d  #2 88 , 7 5 0                    88 , 7 5 0                          15 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d  #1  & So c c e r  Fi e l d  #1 59 , 5 0 0                    59 , 5 0 0                          16 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k / L a  No v i a  Pi c n i c  Ar e a  Sh a d e  St r u c t u r e s 72 , 8 5 0                    72 , 8 5 0                          SU B T O T A L 72 3 , 0 9 0                $2 , 1 3 0 , 0 2 1 $ 8 8 8 , 5 8 0 $ 3 8 5 , 4 5 0 $0 $ 1 2 5 , 0 0 0 $ 0 $ 4 , 2 5 2 , 1 4 1 Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o 20 1 3 - 2 0 1 9 C I P P R O J E C T S U M M A R Y B Y T Y P E EXHIBIT A - Page 1 of 19 PR O J E C T  20 1 2 ‐13   PR O P O S E D    20 1 3 ‐14   PR O P O S E D    20 1 4 ‐15   PR O P O S E D    20 1 5 ‐16   PR O P O S E D    20 1 6 ‐17   PR O P O S E D    20 1 7 ‐18   PR O P O S E D    20 1 8 ‐19   PR O P O S E D   TO T A L HI S T O R I C  PR E S E R V A T I O N 74 0 3 ‐Bl a s  Ag u i l a r  Ad o b e  (P h a s e  C) 12 4 , 0 0 0                12 4 , 0 0 0                      SU B T O T A L $1 2 4 , 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 $ 0 $1 2 4 , 0 0 0 DR A I N A G E 11 5 0 3 ‐Su n  Ra n c h  Pu b l i c  Dr a i n a g e  Ea s e m e n t  Im p r o v e m e n t s 3, 2 2 3 , 0 0 0          3, 2 2 3 , 0 0 0                12 5 0 1  ‐ Pa s e o  Pe r e g r i n o  Cu l  De  Sa c  Dr a i n a g e  Mi t i g a t i o n  Du e  to   Se t t l e m e n t 55 , 0 0 0                    55 , 0 0 0                          13 5 0 1  ‐ St .  Pi e r r e  St o r m  Dr a i n  Re i m b u r s e m e n t  Ag r e e m e n t 35 , 0 0 0                      35 , 0 0 0                          14 5 0 1 ‐Lo s  Ri o s  Pa r k  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s 15 , 0 0 0                    54 , 0 0 0                    69 , 0 0 0                          SU B T O T A L $3 , 2 5 8 , 0 0 0 $ 7 0 , 0 0 0 $ 5 4 , 0 0 0 $ 0 $0 $ 0 $ 0 $ 3 , 3 8 2 , 0 0 0 SE W E R 77 0 1 ‐SO C W A  PC # 2  Re h a b i l i t a t i o n 2, 3 2 0 , 9 0 0          1, 7 2 7 , 0 0 0          4, 0 4 7 , 9 0 0                87 0 1 ‐Gr e a s e  Fo o d  In t e r c e p t o r  Pr o g r a m 50 , 0 0 0                      15 0 , 0 0 0                20 0 , 0 0 0                      xx 7 0 1 ‐An n u a l  Se w e r  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m 45 0 , 0 0 0                45 0 , 0 0 0                45 0 , 0 0 0              45 0 , 0 0 0                45 0 , 0 0 0                  45 0 , 0 0 0                45 0 , 0 0 0              3, 1 5 0 , 0 0 0                SU B T O T A L $2 , 8 2 0 , 9 0 0 $ 2 , 3 2 7 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 $ 7 , 3 9 7 , 9 0 0 WA T E R 78 0 3 ‐Te r m i n a l  Re s e r v o i r  No .  3 ‐Ha b i t a t  Mi t i g a t i o n 29 , 0 0 0                      29 , 0 0 0                    29 , 0 0 0                    87 , 0 0 0                          78 1 1 ‐76 0 S  Re s e r v o i r 60 , 0 0 0                    60 , 0 0 0                    60 , 0 0 0                      2, 2 0 5 , 0 0 0          2, 3 8 5 , 0 0 0                88 0 1 ‐Tr i ‐Ci t i e s  Tr a n s .  Ma i n  Ca p i t a l  Ou t l a y 81 5 , 6 8 6                23 9 , 5 7 0                1, 0 5 5 , 2 5 6                88 0 4 ‐Pu m p  St a t i o n  Im p r o v e m e n t s  De s i g n 10 0 , 0 0 0                70 0 , 0 0 0                70 0 , 0 0 0                  1, 5 0 0 , 0 0 0                10 8 0 3 ‐Sa n  Ju a n  Hi l l s  Wa t e r l i n e  Re p l a c e m e n t s 95 , 0 0 0                      35 5 , 0 0 0                45 0 , 0 0 0                      11 8 0 1 ‐Pr e s s u r e  Re g u l a t i n g  St a t i o n s 30 0 , 0 0 0                30 0 , 0 0 0                  30 0 , 0 0 0                30 0 , 0 0 0              1, 2 0 0 , 0 0 0                11 8 0 5 ‐Wa t e r  an d  Se w e r  Li n e s  at  Or t e g a  Hw y / D e l  O/ I ‐5 71 0 , 0 2 1                1, 0 1 3 , 3 3 6          29 , 1 2 4                    1, 7 5 2 , 4 8 1                13 8 0 1 ‐Gr e e n s a n d  Fi l t e r  Re p l a c e m e n t s 21 0 , 0 0 0                21 0 , 0 0 0                21 0 , 0 0 0              63 0 , 0 0 0                      13 8 0 2 ‐GW R P  Ch e m i c a l  Ta n k  Up s i z i n g 25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                          13 8 0 3 ‐Ti r a d o r  Pu m p  Re p l a c e m e n t 75 , 0 0 0                      75 , 0 0 0                          13 8 0 4 ‐Ki n o s h i t a  Pu m p  Re p l a c e m e n t 75 , 0 0 0                      75 , 0 0 0                          13 8 0 5 ‐Ho l l y w o o d  We l l  Re l i n e / N e w  Pu m p 15 0 , 0 0 0                15 0 , 0 0 0                      13 8 0 6 ‐Ro s e n b a u m  We l l  Ti e ‐In 50 , 0 0 0                      50 , 0 0 0                          17 8 0 1  ‐ DW M P  Pi p e l i n e s  ‐   E2 2  Ac r o s s  Sa n  Ju a n  Cr e e k  an d  E9  ac r o s s   Os o  Cr e e k 28 2 , 2 2 8                  28 2 , 2 2 8                      19 8 0 1 ‐Do m e s t i c  Wa t e r  li n e  E ‐22 a 63 7 , 5 0 0              63 7 , 5 0 0                      19 8 0 2 ‐DW M P  Pi p e l i n e s ;  E1  Or t e g a  Hi g h w a y  We s t e r n  1/ 3  of  Li n e 76 1 , 0 0 0              76 1 , 0 0 0                      SU B T O T A L 2, 3 3 4 , 7 0 7 $    1, 8 4 6 , 9 0 6 $    32 8 , 1 2 4 $         1, 0 6 0 , 0 0 0 $    1, 3 4 2 , 2 2 8 $     2, 5 0 5 , 0 0 0 $    1, 6 9 8 , 5 0 0 $   11 , 1 1 5 , 4 6 5 $     GR A N D  TO T A L $1 1 , 2 5 7 , 6 9 7 $ 7 , 9 0 0 , 6 7 7 $ 6 , 3 5 9 , 4 5 4 $ 6 , 7 5 2 , 4 5 0 $ 2 , 9 5 2 , 2 2 8 $ 4 , 3 8 5 , 0 0 0 $ 3 , 3 2 8 , 5 0 0 $ 4 2 , 9 3 6 , 0 0 6 EXHIBIT A - Page 2 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E DP R O P O S E D P R O P O S E D P RO P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2 8 , 8 5 4 , 5 9 9 $                 20 , 8 3 8 , 5 5 4 $               10 , 1 0 2 , 4 8 4 $               4, 8 4 6 , 5 0 3 $                     4, 7 9 6 , 0 9 7 $                     11 , 0 9 4 , 7 1 5 $               16 , 3 8 2 , 2 9 7 $               25 , 1 4 7 , 8 0 6 $             29 , 3 5 4 , 6 7 7 $               RE V E N U E S  Re v e n u e / F e e s  In 3, 5 7 8 , 5 6 8                           2, 9 9 3 , 9 3 4                        3, 4 6 1 , 9 0 1                       6, 8 3 3 , 1 7 4                        11 , 4 4 5 , 3 8 4                        10 , 7 9 8 , 2 8 9                    10 , 5 9 8 , 7 3 0                    7, 1 9 3 , 9 0 9                      3, 5 6 4 , 6 1 7                         Tr a n s f e r  fr o m  Ci t y  Ha l l  Ca p i t a l  Re p l a c e m e n t  Re s e r v e ‐                                                           1, 6 0 0 , 0 0 0                        ‐                                                          ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                          ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                           Pr o j e c t  Sp e c i f i c  Gr a n t s 1, 3 5 9 , 5 1 6                           4, 0 5 7 , 3 2 0                        1, 2 7 2 , 2 0 6                        27 7 , 3 0 6                                22 1 , 2 0 6                                  19 1 , 0 0 6                                3, 4 0 6                                        3, 4 0 6                                      3, 4 0 6                                         Bo n d  Pr o c e e d s ‐                                                           45 , 0 0 0                                    ‐                                                         ‐                                                            ‐                                                            ‐                                                          ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                           In t e r e st  Ea r ne d 17 9 , 8 3 9                                   83 , 6 7 2                                    81 , 0 8 9                                   85 , 0 6 5                                    86 , 1 9 4                                      14 6 , 5 1 2                                21 0 , 7 9 1                                23 9 , 1 5 0                            86 , 2 6 1                                     CR A / O t h e r  Re i m b u r s e m e n t 75 0 , 0 0 0                                   32 5 , 0 0 0                                50 8 , 9 8 0                               50 1 , 6 3 5                                1, 6 3 5                                          ‐                                                          ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                          Ot h e r  Re v e n u e 26 , 0 1 9                                       45 0 , 1 3 9                                27 , 5 4 0                                   28 , 0 9 1                                    28 , 6 5 3                                      29 , 2 2 5                                    29 , 8 1 0                                    30 , 4 0 6                                  30 , 7 1 0                                     Tr a n s f e r s  in / ( o u t ) 1, 6 7 4 , 7 0 3                           25 2 , 7 3 0                                65 0 , 0 0 0                               12 5 , 0 0 0                                87 5 , 0 0 0                                  87 5 , 0 0 0                               87 5 , 0 0 0                                1, 1 2 5 , 0 0 0                      1, 1 2 5 , 0 0 0                         TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   7, 5 6 8 , 6 4 5 $                       9, 8 0 7 , 7 9 5 $                     6, 0 0 1 , 7 1 6 $                     7, 8 5 0 , 2 7 1 $                     12 , 6 5 8 , 0 7 2 $                 12 , 0 4 0 , 0 3 2 $               11 , 7 1 7 , 7 3 7 $               8, 5 9 1 , 8 7 1 $                   4, 8 0 9 , 9 9 4 $                      TO T A L  FU N D S  AV A I L A B L E   36 , 4 2 3 , 2 4 4 $                 30 , 6 4 6 , 3 4 9 $               16 , 1 0 4 , 2 0 0 $               12 , 6 9 6 , 7 7 4 $               17 , 4 5 4 , 1 6 9 $                 23 , 1 3 4 , 7 4 7 $               28 , 1 0 0 , 0 3 4 $               33 , 7 3 9 , 6 7 7 $             34 , 1 6 4 , 6 7 1 $               EX P E N D I T U R E S      Tr a n s p o r t a t i o n  Pr o j e c t s 2, 8 8 3 , 0 0 7                           10 , 7 0 2 , 4 7 2                    1, 9 9 7 , 0 0 0                       1, 5 2 6 , 7 5 0                        4, 6 3 8 , 7 5 0                          4, 8 5 7 , 0 0 0                        1, 1 6 0 , 0 0 0                        1, 3 0 5 , 0 0 0                      1, 1 8 0 , 0 0 0                             Pa r k s  an d  Op e n  Sp a c e  Pr o j e c t s 61 7 , 8 0 0                                   2, 2 8 3 , 6 0 7                        72 3 , 0 9 0                               2, 1 4 5 , 0 2 1                        94 2 , 5 8 0                                  38 5 , 4 5 0                                ‐                                                12 5 , 0 0 0                            ‐                                                     Bu i l d i n g s  an d  Fa c i l i t i e s  Pr o j e c t s 29 , 0 3 4                                       14 9 , 9 0 0                                ‐                                               ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Hi s t o r i c  Pr e s e r v a t i o n  Pr o j e c t s 50 , 4 0 3                                       58 5 , 1 8 4                                12 4 , 0 0 0                               ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Dr a i n a g e  Pr o j e ct s 76 6 , 8 6 5                                   32 1 , 3 9 0                                3, 2 5 8 , 0 0 0                       55 , 0 0 0                                    ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Re c y c l e d  Wa t e r  Pr o j e c t s 12 3 , 8 5 9                                   ‐                                                ‐                                               ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Se w e r  Pr o j e c t s 1, 4 8 2 , 4 5 9                           4, 0 8 9 , 6 5 7                        2, 8 2 0 , 9 0 0                       2, 3 2 7 , 0 0 0                        45 0 , 0 0 0                                  45 0 , 0 0 0                                45 0 , 0 0 0                                45 0 , 0 0 0                            45 0 , 0 0 0                                   Wa t e r  Pr o j e c t s 9, 6 3 1 , 2 6 3                            2, 4 1 1 , 6 5 5                        2, 3 3 4 , 7 0 7                       1, 8 4 6 , 9 0 6                        32 8 , 1 2 4                                  1, 0 6 0 , 0 0 0                       1, 3 4 2 , 2 2 8                        2, 5 0 5 , 0 0 0                      1, 6 9 8 , 5 0 0                         TO T A L  EX P E N D I T U R E S   15 , 5 8 4 , 6 9 0 $                20 , 5 4 3 , 8 6 5 $               11 , 2 5 7 , 6 9 7 $               7, 9 0 0 , 6 7 7 $                     6, 3 5 9 , 4 5 4 $                     6, 7 5 2 , 4 5 0 $                     2, 9 5 2 , 2 2 8 $                     4, 3 8 5 , 0 0 0 $                   3, 3 2 8 , 5 0 0 $                     EN D IN G  FU N D  BA L A N C E 20 , 8 3 8 , 5 5 4 $                 10 , 1 0 2 , 4 8 4 $               4, 8 4 6 , 5 0 3 $                   4, 7 9 6 , 0 9 7 $                   11 , 0 9 4 , 7 1 5 $                 16 , 3 8 2 , 2 9 7 $               25 , 1 4 7 , 8 0 6 $               29 , 3 5 4 , 6 7 7 $             30 , 8 3 6 , 1 7 1 $               UN F U N D E D  PR O J E C T S      Tr a n s p o r t a t i o n  Pr o j e c t s ‐ $                                            ‐ $                                             25 2 , 5 0 0 $                           1, 5 3 5 , 0 0 0 $                    3, 7 2 4 , 5 0 0 $                     19 5 , 0 0 0 $                           19 5 , 0 0 0 $                           1, 1 8 0 , 0 0 0 $                   15 , 3 4 8 , 0 0 0 $                      Pa r k s  an d  Op e n  Sp a c e  Pr o j e c t s ‐                                                 ‐                                                22 7 , 0 0 0                                12 0 , 0 0 0                                43 7 , 5 0 0                                  1, 3 4 6 , 2 4 8                        ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Bu i l d i n g s  an d  Fa c i l i t i e s  Pr o j e c t s ‐                                                 ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Hi s t o r i c  Pr e s e r v a t i o n  Pr o j e c t s ‐                                                 ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Dr a i n a g e  Pr o j e c t s ‐                                                 ‐                                                92 0 , 0 0 0                               ‐                                                16 1 , 1 5 0                                  51 8 , 8 0 0 . 0 0                    ‐                                                71 0 , 0 0 0                            ‐                                                     Re c y c l e d  Wa t e r  Pr oj e c t s ‐                                                 ‐                                                25 0 , 0 0 0                               ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Se w e r  Pr o j e c t s ‐                                                 ‐                                                ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                     Wa t e r  Pr o j e c t s ‐                                                 ‐                                                2, 1 0 0 , 0 0 0                       ‐                                                ‐                                                  ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                                                 TO T A L  UN F U N D E D  PR O J E C T S   ‐ $                                             ‐ $                                             3, 7 4 9 , 5 0 0 $                     1, 6 5 5 , 0 0 0 $                     4, 3 2 3 , 1 5 0 $                     2, 0 6 0 , 0 4 8 $                     19 5 , 0 0 0 $                           1, 8 9 0 , 0 0 0 $                   15 , 3 4 8 , 0 0 0 $               Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o CO N S O L I D A T E D C I P F U N D S FY 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 3 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 30 0 , 1 4 0 $                 20 5 , 1 4 0 $          1, 8 0 5 , 1 4 0 $           90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                   RE V E N U E S Ge n e r a l  Fu n d  Co n t r i b u t i o n : ‐                                                ‐                                                Tr a n s f e r  fr o m  Ci t y  Ha l l  Re p l a c e m e n t  Re s e r v e 1, 6 0 0 , 0 0 0     Cu r r e n t  Ye a r  Pr o j e c t  Fu n d i n g 74 7 , 0 2 9                      60 0 , 1 6 6           1, 3 2 3 , 0 0 0              30 , 0 0 0                          30 , 0 0 0                             TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   74 7 , 0 2 9 $                 2, 2 0 0 , 1 6 6 $    1, 3 2 3 , 0 0 0 $           30 , 0 0 0 $                       30 , 0 0 0 $                       ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 0 4 7 , 1 6 9 $           2, 4 0 5 , 3 0 6 $   3, 1 2 8 , 1 4 0 $           93 5 , 1 4 0 $                 93 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                   EX P E N D I T U R E S 07 3 0 1 ‐Li b r a r y  Re p a i r s  an d  Re h a b 56 4                                      14 9 , 9 0 0 07 5 0 1 ‐Ca l l e  Re s p l e n d o r  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t 76 4 , 2 5 5                      10 , 0 0 0               07 8 1 1 ‐76 0 S  Re s e r v o i r 48 , 0 4 8                          08 3 0 1 ‐Li b r a r y  Ex p a n s i o n  an d  Re m o d e l (3 9 4 )                                  09 2 1 0 ‐La n d s l i d e  Re p a i r / R e s t o r a t i o n 27 7 , 1 6 5           09 2 1 1 ‐Pl a c i d a  ‐   Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  an d  Mo n i t o r i n g 26 , 9 4 6                          10 0 , 7 1 1           30 , 0 0 0                          30 , 0 0 0                            11 5 0 3 ‐Su n  Ra n c h  Pu b l i c  Dr a i n a g e  Ea s e m e n t  Im p r o v e m e n t s 2, 6 1 0                              62 , 3 9 0               2, 2 2 3 , 0 0 0               TO T A L  EX P E N D I T U R E S   84 2 , 0 2 9 $                 60 0 , 1 6 6 $          2, 2 2 3 , 0 0 0 $           30 , 0 0 0 $                       30 , 0 0 0 $                       ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 20 5 , 1 4 0 $                 1, 8 0 5 , 1 4 0 $    90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                 90 5 , 1 4 0 $                   UN F U N D E D  PR O J E C T S No n e C i t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 - G E N E R A L F U N D FY 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 4 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 54 1 , 1 0 0 $                      37 1 , 3 5 7 $                      65 7 , 8 1 5 $                       17 3 , 0 2 1 $                       53 8 , 7 3 6 $                      1,3 4 2 , 3 1 6 $              2, 0 5 8 , 1 8 1 $               2, 3 5 0 , 0 5 2 $              2, 4 9 2 , 2 4 3 $              RE V E N U E S  Pr i o r  Ye a r  Un c o l l e c t e d  Gr a n t  Re v e n u e    Sy s t e m s  De v e l o p m e n t  Ta x   39 6 , 9 1 3                            16 5 , 0 0 0                           49 2 , 3 3 8                           70 9 , 2 7 1                            74 6 , 3 0 6                            65 4 , 5 7 5                           22 7 , 0 0 1                           75 , 8 6 1                                ‐                                                         De v e l o p m e n t  Fe e s  ‐   Or d  21 1   6, 0 6 9                                      2, 9 8 3                                     51 , 1 7 3                               51 , 1 7 3                                51 , 1 7 3                                51 , 1 7 3                               51 , 1 7 3                               51 , 1 7 3                                51 , 1 7 3                                Fe d e r a l  Gr a n t s   42 6 , 6 3 4                            13 , 5 0 4                                St a t e  Gr a n t s   23 1 , 8 7 9                             Pr o p .  42  Fu n d i n g  (A B 2 9 2 8 )   20 , 4 3 5                               3, 4 0 6                                     3,4 0 6                                      3, 4 0 6                                      3, 4 0 6                                     3,4 0 6                                     3, 4 0 6                                      3, 4 0 6                                       Ot h e r  Re v e n u e   (7 1 1 )                                          13 5 , 1 3 9                            In t e r e s t   22 7                                            3, 2 8 9                                     86 5                                            2, 6 9 4                                      6, 7 1 2                                     10 , 2 9 1                               11 , 7 5 0                                12 , 4 6 1                                 TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1, 0 6 1 , 0 1 1 $              33 7 , 0 6 1 $                      55 0 , 2 0 6 $                       76 4 , 7 1 5 $                       80 3 , 5 7 9 $                      71 5 , 8 6 6 $                      29 1 , 8 7 1 $                       14 2 , 1 9 0 $                      67 , 0 4 0 $                           TO T A L  FU N D S  AV A I L A B L E   1, 6 0 2 , 1 1 1 $              70 8 , 4 1 8 $                      1,2 0 8 , 0 2 1 $               93 7 , 7 3 6 $                       1, 3 4 2 , 3 1 5 $              2,0 5 8 , 1 8 1 $              2, 3 5 0 , 0 5 2 $               2, 4 9 2 , 2 4 3 $              2, 5 5 9 , 2 8 3 $               EX P E N D I T U R E S   07 1 0 3 ‐Hi g h l a n d  Dr . P r e l i m .  Ge o t e c h n i c a l  Re v i e w                                      2, 3 3 2   07 1 0 4 ‐De l  Ob i s p o / C a m  Ca p                                        4, 9 8 2   07 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n                              79 3 , 0 8 9                             (1 4 2 , 0 6 4 )                                                        ‐   07 1 1 4 ‐Or t e g a  Hi g h w a y  Tr a f f i c  Ob s e r v a t i o n  Pr o j e c t  (O r t e g a  Hw y  Tr a f f i c   Sig n a l  Tim i n g  & Co o r d )                                  13 , 8 0 2   07 1 1 6 ‐J.  Se r r a  Rd / R c h  Vie j o  Rd  In t e r s e c t  Im p                              12 6 , 1 3 3   07 1 1 9 ‐De l  Ob i s p o  Re h a b ‐Ag a c u a t e  to  Bl u e  Fin                                              85 0   07 1 2 0 ‐No n ‐TC R P  Bu s  Be n c h  Sh e l t e r s                              23 4 , 6 6 5                                        1,2 0 0   08 1 0 3  ‐   Ca m i n o  De l  Av i o n / A v e  De s c a n s o ‐Li g h t e d  Cr o s s w a l k  & Via   Po s i t i v a  Sid e w a l k                                  30 , 9 3 1   10 1 0 1 ‐Al i p a z  St .  fr o m  Ca l l e  Lu c a n a  to  10 0 '  No r t h                                                  33                                     12 , 4 6 7   11 1 0 3 ‐St r a t e g i c  Tr a n s p o r t  Pl a n  Up d a t e                                  12 , 1 6 1   11 1 0 4  ‐   In f r a s t r u c t u r e  As s e s s m e n t                                      3, 4 2 8   11 1 0 8 ‐Ra n c h o  Vi e j o  Rd .  Re h a b i l i t a t i o n                                      1, 2 1 9   11 1 0 9 ‐Ca m i n o  La c o u a g u e  Si d e w a l k                                      7, 1 2 9                                        5,0 0 0   11 5 0 3 ‐Su n  Ra n c h  Pu b l i c  Dr a i n a g e  Ea s e m e n t  Im p r o v e m e n t s                              15 0 , 0 0 0                         1, 0 0 0 , 0 0 0   12 5 0 1 ‐Pa s e o  Pe r e g r i n o  Cu l  De  Sa c  Dr a i n a g e  Mit i g a t i o n  Du e  to                                    24 , 0 0 0                                    55 , 0 0 0   13 5 0 1 ‐St .  Pi e r r e  St o r m  Dr a i n  Re i m b u r s e m e n t  Ag r e e m e n t                                 35 , 0 0 0   14 1 0 1 ‐Or t e g a  Hi g h w a y  Sid e w a l k  Wid e n i n g                              24 4 , 0 0 0   14 1 0 2 ‐Do w n t o w n  Si d e w a l k  Im p r o v e m e n t s  Fo r s t e r  St . / C a m i n o                                10 0 , 0 0 0    TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 2 3 0 , 7 5 4 $              50 , 6 0 3 $                          1,0 3 5 , 0 0 0 $               39 9 , 0 0 0 $                       ‐ $                                        ‐ $                                        ‐ $                                         ‐ $                                        ‐ $                                        EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 37 1 , 3 5 7 $                    65 7 , 8 1 5 $                    17 3 , 0 2 1 $                     53 8 , 7 3 6 $                     1, 3 4 2 , 3 1 6 $            2,0 5 8 , 1 8 1 $            2, 3 5 0 , 0 5 2 $             2, 4 9 2 , 2 4 3 $            2, 5 5 9 , 2 8 3 $            UN F U N D E D  PR O J E C T S : xx x x x ‐ Al t o  Ca p i s t r a n o  St r e e t  Li g h t  co n v e r s i o n  to  Mi s s i o n  Be l l s  $                     28 3 , 0 0 0   xx x x x ‐De l  Ob i s p o  Un d e r g r o u n d i n g  ‐   Pa s e o  Te r r a z a  to  Al i p a z 98 5 , 0 0 0 $                    Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 0 - S Y S T E M S D E V E L O P M E N T F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 5 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 3 2 5 , 8 5 5 $            1, 6 6 0 , 6 8 2 $                     59 8 , 7 6 5 $                    46 6 , 3 0 5 $                    79 3 , 2 4 6 $                    72 6 , 5 2 7 $                     89 4 , 5 8 6 $                     96 7 , 4 4 4 $                     87 4 , 3 5 0 $                    RE V E N U E S Pa r k / R e c r e a t i o n  Fe e s 46 4 , 2 2 7                          ‐                                                           - 52 5 , 6 0 0                          62 0 , 2 0 8                         33 6 , 3 8 4                         42 , 0 4 8                             ‐                                                    ‐                                                    Gr a n t s  St a t e 62 , 7 9 3                              Ot h e r  Re v e n u e 26 , 7 3 0                         27 , 0 0 0                                  27 , 5 4 0                         28 , 0 9 1                         28 , 6 5 3                           29 , 2 2 5                          29 , 8 1 0                          30 , 4 0 6                          30 , 7 1 0                         In t e r e s t 6,8 0 4                                    8, 1 0 0                                         3,0 0 0                                    2,0 0 0                                    3, 8 0 0                                   30 0                                         1, 0 0 0                                   1, 5 0 0                                    1, 0 0 0                                     TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   56 0 , 5 5 4 $                  35 , 1 0 0 $                               30 , 5 4 0 $                      55 5 , 6 9 1 $                  65 2 , 6 6 1 $                   36 5 , 9 0 9 $                   72 , 8 5 8 $                       31 , 9 0 6 $                       31 , 7 1 0 $                       TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 8 8 6 , 4 0 9 $          1, 6 9 5 , 7 8 2 $                   62 9 , 3 0 5 $                  1, 0 2 1 , 9 9 6 $          1, 4 4 5 , 9 0 7 $             1, 0 9 2 , 4 3 6 $           96 7 , 4 4 4 $                   99 9 , 3 5 0 $                   90 6 , 0 6 0 $                   EX P E N D I T U R E S   07 1 1 5 ‐CIP  Ad m i n i s t r a t i o n 20 , 0 0 0                              30 , 0 0 0                                     07 2 0 3 ‐Lo s  Ri o s  Pa r k 11 5                                          07 2 0 4 ‐Ne w  Tr a i l  Im p r o v e / E x i s t i n g  Tr a i l  Ea s e m e n t ‐                                                    75 , 0 0 0                                     75 , 0 0 0                              75 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                              07 4 0 2 ‐Pa r a  Ad o b e  St r u c t u r a l  Re h a b i l i t a t i o n 8,1 3 3                                    64 , 8 8 1                                     07 4 0 3 ‐Bla s  Ag u i l a r  Ad o b e  (P h a s e  C) 37 , 4 0 6                              86 , 2 7 3                                     07 4 0 5 ‐Pa r a  Ad o b e / H a r r i s o n  Fa r m  Ho u s e  Ma s t e r  Pl a n 24 6                                          20 , 4 8 6                                     07 4 0 6 ‐Mo n t a n e z  Ad o b e  St r u c t u r a l  Im p r o v e m e n t 2,6 8 4                                    2, 5 7 3                                         07 4 0 7 ‐Pa r a  Ad o b e / H a r r i s o n  Fa r m  Ho u s e  Si t e  Im p . 1,9 3 4                                    36 , 2 1 7                                     08 2 0 1 ‐Tr a i l  Sig n a g e  Pr o g r a m 53 , 2 2 8                              16 , 5 5 8                                     09 2 0 2 ‐Ne w  Sk a t e b o a r d  Pa r k 7,1 0 6                                    09 2 0 3 ‐Pla y g r o u n d  Up g r a d e s 57 , 9 5 9                              84 , 2 4 8                                     50 , 0 0 0                              50 , 0 0 0                             50 , 0 0 0                              ‐                                                    09 2 0 7 ‐La  No v i a  Pa r k  at  Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d 3,0 0 0                                    09 2 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  Pa r k  ‐   Ph a s e  C 60 5 , 8 8 0                         10 2 0 1 ‐Do g  Pa r k 5,0 5 2                                    80 , 6 8 1                                     13 , 0 0 0                               11 2 0 2 ‐Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Re a t a  Pa r k  an d  Ev e n t s  Ce n t e r  Im p .                        50 0 , 1 0 0                                 11 2 0 3  ‐ Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Tr a i l s 10 0 , 0 0 0                                 15 0 , 0 0 0                          11 3 0 1 ‐Ne w  Ro o f  Fo r  Ci t y  Gy m 28 , 8 6 4                              14 5 0 1 ‐Lo s  Rio s  Pa r k  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s 15 , 0 0 0                              54 , 0 0 0                             14 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d s  #2  & #3  & So c c e r  Fie l d  #2 88 , 7 5 0                              15 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k  So f t b a l l  Fi e l d  #1  & So c c e r  Fie l d  #1 59 , 5 0 0                             16 2 0 1 ‐Co o k  Pa r k / L a  No v i a  Pi c n i c  Ar e a  Sh a d e  St r u c t u r e s ‐ 72 , 8 5 0                              TO T A L  EX P E N D I T U R E S   22 5 , 7 2 7 $                  1, 0 9 7 , 0 1 7 $                   16 3 , 0 0 0 $                  22 8 , 7 5 0 $                  71 9 , 3 8 0 $                  19 7 , 8 5 0 $                   ‐ $                                     12 5 , 0 0 0 $                   ‐ $                                    EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 6 6 0 , 6 8 2 $            59 8 , 7 6 5 $                           46 6 , 3 0 5 $                  79 3 , 2 4 6 $                  72 6 , 5 2 7 $                  89 4 , 5 8 6 $                   96 7 , 4 4 4 $                   87 4 , 3 5 0 $                   90 6 , 0 6 0 $                  UN F U N D E D  PR O J E C T S 09 2 0 2  ‐   Sk a t e b o a r d  Pa r k 13 , 0 0 0 $                      12 0 , 0 0 0 $                  35 0 , 0 0 0 $                  09 2 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  Pa r k  ‐   Ph a s e  D 1, 0 8 9 , 2 4 8 $             xx x x x  ‐   Ma l a s p i n a  Tr a i l 21 4 , 0 0 0 $                  xx x x x  ‐   Re a t a  Pa r k  an d  Ev e n t  Ce n t e r  ‐   On ‐si t e  Se w e r 87 , 5 0 0 $                      xx x x x  ‐   Re a t a  Pa r k  an d  Ev e n t  Ce n t e r  ‐   On ‐si t e  Re c y c l e d  Wa t e r 25 7 , 0 0 0 $                   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 1 - P A R K A N D R E C R E A T I O N F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 6 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (5 5 7 , 4 1 8 ) $                  (5 5 5 , 1 0 1 ) $                          (5 3 9 , 5 5 1 ) $                  (5 1 8 , 8 5 3 ) $                  (4 9 1 , 2 5 6 ) $                  (4 6 0 , 2 0 9 ) $                  (4 5 6 , 7 5 9 ) $                   (4 5 6 , 7 5 9 ) $                   (4 5 6 , 7 5 9 ) $                   RE V E N U E S      Dr a i n a g e  Fe e s 2, 3 1 7                                     15 , 5 5 0                                       20 , 6 9 8                               27 , 5 9 7                               31 , 0 4 7                               3, 4 5 0                                     ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                             Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s 75 , 0 0 0                                        TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   2, 3 1 7 $                            90 , 5 5 0 $                                20 , 6 9 8 $                        27 , 5 9 7 $                          31 , 0 4 7 $                        3, 4 5 0 $                            ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                                  TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   (5 5 5 , 1 0 1 ) $                (4 6 4 , 5 5 1 ) $                        (5 1 8 , 8 5 3 ) $                (4 9 1 , 2 5 6 ) $                  (4 6 0 , 2 0 9 ) $                (4 5 6 , 7 5 9 ) $                (4 5 6 , 7 5 9 ) $                 (4 5 6 , 7 5 9 ) $                 (4 5 6 , 7 5 9 ) $                   EX P E N D I T U R E S 12 5 0 2  ‐   Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  Of f ‐Ra m p  Ca t c h  Ba s i n s 75 , 0 0 0                                        TO T A L  EX P E N D I T U R E S   ‐ $                                              75 , 0 0 0 $                                ‐ $                                              ‐ $                                              ‐ $                                              ‐ $                                              ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                                 EN D I N G  FU N D  BA L A N C E (5 5 5 , 1 0 1 ) $                (5 3 9 , 5 5 1 ) $                        (5 1 8 , 8 5 3 ) $                (4 9 1 , 2 5 6 ) $                (4 6 0 , 2 0 9 ) $                (4 5 6 , 7 5 9 ) $                (4 5 6 , 7 5 9 ) $                (4 5 6 , 7 5 9 ) $                 (4 5 6 , 7 5 9 ) $                 UN F U N D E D  PR O J E C T S : XX X X X  ‐   St o r m  Dr a i n  Ma s t e r  Pl a n  St u d y 92 0 , 0 0 0 $                    15 5 0 1  ‐ Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  St o r m  Dr a i n ,  Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  to  Or t e g a  Hi g h w a y  $                         31 , 5 0 0    $                     10 3 , 5 0 0   15 5 0 2  ‐ Vi a  De l  Re y  Dr a i n a g e ‐So u t h  Si d e  of  Vi a  Lo a r d o  to  23 0  FT  We s t  $                         31 , 5 0 0    $                     10 3 , 5 0 0   15 5 0 3  ‐ Ca l l e  Ar r o y o  an d  Su n d a n c e  Dr i v e  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s  $                         31 , 5 0 0    $                     10 3 , 5 0 0   15 5 0 4  ‐ Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  at  Ca l l e  Ca b a l l e r o  Dr a i n a g e  $                         34 , 6 5 0    $                     12 7 , 3 0 0   15 5 0 5  ‐ La  No v i a  an d  La  Ro n d a  Dr a i n a g e  Im p r o v e m e n t s  $                         32 , 0 0 0    $                         81 , 0 0 0   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 2 - D R A I N A G E F U N D F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 7 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 57 3 , 8 9 9 $                     29 5 , 8 7 4 $                       15 0 , 2 1 2 $                     ‐ $                                               6, 8 3 5 $                             23 , 7 2 2 $                         25 , 2 8 0 $                         27 , 0 9 3 $                         28 , 0 6 4 $                         RE V E N U E S      Ga s  Ta x  21 0 3  (N e w  HU T A ) 33 , 8 6 6                              41 2 , 5 4 7                            40 7 , 9 6 4                          40 8 , 1 9 3                          41 2 , 2 7 4                          41 6 , 3 9 7                          42 0 , 5 6 1                         42 4 , 7 6 7                          42 9 , 0 1 4                               Ga s  Ta x  21 0 5 83 , 4 6 9                              19 6 , 3 1 0                            19 8 , 2 7 3                          20 0 , 2 5 6                          20 2 , 2 5 8                          20 4 , 2 8 1                          20 6 , 3 2 4                         20 8 , 3 8 7                          21 0 , 4 7 1                               Ga s  Ta x  21 0 6 56 , 9 9 9                              12 7 , 8 3 3                            12 9 , 1 1 1                          13 0 , 4 0 2                          13 1 , 7 0 6                          13 3 , 0 2 4                          13 4 , 3 5 4                         13 5 , 6 9 7                          13 7 , 0 5 4                               Ga s  Ta x  21 0 7 11 2 , 2 1 5                          26 1 , 2 4 8                            26 6 , 8 0 0                          26 6 , 4 9 9                          26 9 , 1 6 4                          27 1 , 8 5 6                          27 4 , 5 7 4                         27 7 , 3 2 0                          28 0 , 0 9 3                               Ga s  Ta x  21 0 7 . 5 6, 0 0 0                                      6, 0 6 0                                    6, 0 0 0                                    6, 0 0 0                                    6, 0 0 0                                    6, 0 0 0                                   6, 0 0 0                                    6, 4 3 3                                         In t e r e s t 48                                              40 0                                            3, 8 0 0                                     TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   28 6 , 5 9 7 $                   1, 0 0 4 , 3 3 8 $             1, 0 0 8 , 2 0 8 $           1, 0 1 1 , 3 5 0 $           1, 0 2 1 , 4 0 2 $           1, 0 3 1 , 5 5 8 $           1, 0 4 1 , 8 1 3 $           1, 0 5 5 , 9 7 1 $           1, 0 6 3 , 0 6 5 $              TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   86 0 , 4 9 6 $                   1, 3 0 0 , 2 1 2 $            1, 1 5 8 , 4 2 0 $           1, 0 1 1 , 3 5 0 $           1, 0 2 8 , 2 3 7 $           1, 0 5 5 , 2 8 0 $           1, 0 6 7 , 0 9 3 $           1, 0 8 3 , 0 6 4 $           1, 0 9 1 , 1 2 9 $              EX P E N D I T U R E S   14 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 33 9 , 2 9 3                          25 0 , 0 0 0                          15 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 50 0 , 0 0 0                          16 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 53 0 , 0 0 0                          17 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 54 0 , 0 0 0                         18 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 55 5 , 0 0 0                          19 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 56 0 , 0 0 0                          11 1 0 8 ‐Ra n c h o  Vi e j o  Rd .  Re h a b i l i t a t i o n 32 9                                          70 0 , 0 0 0                             13 1 0 1 ‐Or t e g a  Hi g h w a y / I ‐5  In t e r c h a n g e  Si d e w a l k  Pa v e r s 14 5 , 0 0 0                           13 1 0 3 ‐Re g i o n a l  Tr a f f i c  Si g n a l  Sy n c h r o n i z a t i o n  Pr o g r a m 13 , 4 2 0                              4, 5 1 5                                    4, 5 1 5                                    Tr a n s f e r  Ou t  ‐   Ge n e r a l  Fu n d  (S t r e e t  Ma i n t e n a n c e ) 22 5 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                            1, 0 0 0 , 0 0 0                    75 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                         50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                           TO T A L  EX P E N D I T U R E S   56 4 , 6 2 2 $                   1, 1 5 0 , 0 0 0 $             1, 1 5 8 , 4 2 0 $           1, 0 0 4 , 5 1 5 $           1, 0 0 4 , 5 1 5 $           1, 0 3 0 , 0 0 0 $           1, 0 4 0 , 0 0 0 $           1, 0 5 5 , 0 0 0 $           1, 0 6 0 , 0 0 0 $             EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 29 5 , 8 7 4 $                   15 0 , 2 1 2 $                    ‐ $                                               6, 8 3 5 $                           23 , 7 2 2 $                       25 , 2 8 0 $                       27 , 0 9 3 $                       28 , 0 6 4 $                       31 , 1 2 9 $                       UN F U N D E D  PR O J E C T S : No n e Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o F Y 2 0 1 2 / 1 4 FU N D 1 7 - G A S T A X EXHIBIT A - Page 8 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 4, 9 4 7 , 1 2 7 $             5, 0 8 2 , 8 0 4 $                 1, 1 8 0 , 4 7 0 $            78 9 , 8 7 0 $                  2, 5 0 4 , 4 3 0 $            3, 5 2 6 , 9 8 1 $             3, 8 4 8 , 5 0 8 $             8, 4 0 2 , 1 9 7 $             11 , 5 4 3 , 2 2 9 $         RE V E N U E S        Ci r c u l a t i o n  Fe e s   51 2 , 5 7 3                          38 0 , 0 0 0                              1,9 8 6 , 3 6 0                 4,4 5 2 , 3 5 1                 3, 8 1 5 , 5 2 7                 4, 4 0 6 , 2 8 9                 2, 9 9 1 , 9 3 2                  72 1 , 2 5 7                                 Gr a n t s  Co u n t y   21 , 2 5 0                                     In t e r e s t   23 , 3 6 4                              11 , 6 0 0                                  34 , 4 0 0                             50 , 2 0 0                             58 , 2 0 0                             10 8 , 0 0 0                         14 7 , 4 0 0                         14 9 , 1 0 0                           TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   55 7 , 1 8 7 $                   39 1 , 6 0 0 $                       34 , 4 0 0 $                        2, 0 3 6 , 5 6 0 $            4, 5 1 0 , 5 5 1 $            3, 9 2 3 , 5 2 7 $             4, 5 5 3 , 6 8 9 $             3, 1 4 1 , 0 3 2 $             72 1 , 2 5 7 $                    TO T A L  AV A I L A B L E   5, 5 0 4 , 3 1 4 $             5, 4 7 4 , 4 0 4 $                 1, 2 1 4 , 8 7 0 $            2, 8 2 6 , 4 3 0 $            7, 0 1 4 , 9 8 1 $            7, 4 5 0 , 5 0 8 $             8, 4 0 2 , 1 9 7 $             11 , 5 4 3 , 2 2 9 $         12 , 2 6 4 , 4 8 6 $          EX P E N D I T U R E S    07 1 0 1 ‐De l  Ob i s p o  St . W i d e n . S . O .  As p e r o  to  40 0 ' N   71 , 7 2 0                               07 1 0 4 ‐De l  Ob i s p o / C a m  Ca p  Ci t y   5, 7 7 9                                   07 1 0 6 ‐D. O  St r e e t  Wi d e n i n g  40 0 '  N  of  Ca l l e  As p e r o  to  Ag u a c a t e  Rd   38 , 2 0 4                               07 1 0 7 ‐D. O .  Ci r c u l a t i o n  Im p r o v  & Br i d g e  Wi d e n .   87 , 8 5 4                              3, 6 5 0 , 7 0 4                       07 1 1 5 ‐CI P  Ad m i n i s t r a t i o n   37 , 0 0 0                              30 , 0 0 0                                   07 1 1 6 ‐J.  Se r r a  Rd / R c h  Vi e j o  Rd  In t e r s e c t  Im p    07 1 1 7 ‐SJ  Cr e e k  Rd  Wi d e n ,  Va l l e  Rd  to  Ca m .  Ca p   34 , 6 1 7                              31 9 , 4 4 5                              42 5 , 0 0 0                         2,8 6 6 , 0 0 0                 2, 3 0 0 , 0 0 0                  09 1 0 5 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Br i d g e  @  D. O .  Ap p r o a c h  Rp r   25 8 , 7 8 5                               11 1 0 2 ‐TC R P  Pr o g r a m  Up d a t e   12 , 1 4 7                               11 1 0 7 ‐Fe a s i b i l i t y  St u d y  ‐   Al i p a z  Ex t e n s i o n   13 4 , 1 8 9                          35 , 0 0 0                                   14 1 0 3 ‐Ca m i n o  La s  Ra m b l a s  an d  I ‐5  No r t h b o u n d  Tr a f f i c  Si g n a l  Mo d i f i c a t i o n   29 2 , 0 0 0                          14 1 0 4  ‐ Al i p a z  St r e e t  Wid e n i n g ,  Ca m i n o  De l  Av i o n  to  Ca l l e  Ro l a n d o   30 , 0 0 0                             19 7 , 0 0 0                      1, 3 0 2 , 0 0 0               15 1 0 1 ‐Sa n  Ju a n  Cr e e k  Rd  an d  Ca l l e  Ca r t e g e n a  Tr a f f i c  Si g n a l   42 5 , 0 0 0                       TO T A L  EX P E N D I T U R E S   42 1 , 5 1 0 $                   4, 2 9 3 , 9 3 4 $                 42 5 , 0 0 0 $                  32 2 , 0 0 0 $                  3, 4 8 8 , 0 0 0 $            3, 6 0 2 , 0 0 0 $             ‐ $                                     ‐ $                                     ‐ $                                     EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 5, 0 8 2 , 8 0 4 $           1, 1 8 0 , 4 7 0 $               78 9 , 8 7 0 $                  2, 5 0 4 , 4 3 0 $          3, 5 2 6 , 9 8 1 $          3, 8 4 8 , 5 0 8 $           8, 4 0 2 , 1 9 7 $           11 , 5 4 3 , 2 2 9 $       12 , 2 6 4 , 4 8 6 $       UN F U N D E D  PR O J E C T S : x xx x x  ‐   Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  wi d e n i n g  be t w e e n  Sa n  Ju a n  Cr e e k  Ro a d  & Ca r  Wa s h 15 , 0 0 0 , 0 0 0 $       Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 1 8 - C C F P F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 9 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2,4 2 1 , 7 6 3 $            2,2 5 9 , 6 7 2 $                    15 7 , 9 4 3 $                  30 , 3 2 7 $                        54 , 4 1 3 $                        74 , 6 1 2 $                        26 , 3 4 8 $                        11 2 , 8 1 4 $                  99 , 4 7 2 $                        RE V E N U E S Pri o r  Ye a r  Un c o l l e c t e d  Gr a n t  Re v e n u e Me a s u r e  M  Lo c a l  Tu r n b a c k 38 4 , 2 1 0                         55 9 , 2 9 7                               56 6 , 4 8 4                         60 3 , 1 8 6                         64 0 , 1 9 9                          67 6 , 4 3 6                         70 6 , 4 6 6                         73 6 , 6 5 8                         76 6 , 8 5 3                         Me a s u r e  M  ‐   Sp e c i f i c  Pr o j e c t  Gr a n t s Fe d e r a l  Gr a n t s 34 , 6 6 4                             Gr a n t s  ‐   St a t e Gr a n t s  ‐   Co u n t y 49 , 6 5 0                             In t e r e s t 11 , 1 3 3                             3,2 0 0                                       2, 9 0 0                                 90 0                                       ‐                                                    30 0                                       ‐                                                   ‐                                                    TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   47 9 , 6 5 7 $                  56 2 , 4 9 7 $                          56 9 , 3 8 4 $                  60 4 , 0 8 6 $                  64 0 , 1 9 9 $                  67 6 , 7 3 6 $                  70 6 , 4 6 6 $                  73 6 , 6 5 8 $                  76 6 , 8 5 3 $                   TO T A L  AV A I L A B L E   2,9 0 1 , 4 2 0 $            2,8 2 2 , 1 6 9 $                    72 7 , 3 2 7 $                  63 4 , 4 1 3 $                  69 4 , 6 1 2 $                  75 1 , 3 4 8 $                  73 2 , 8 1 4 $                  84 9 , 4 7 2 $                  86 6 , 3 2 5 $                  EX P E N D I T U R E S 07 1 0 4 ‐De l  Ob i s p o / C a m i n o  Ca p i s t r a n o 8,5 3 0                                 08 1 0 2  ‐  Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 15 , 9 0 5                             1,1 6 2 , 6 6 6                         13 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 38 6 , 0 0 0                         14 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 10 0 , 0 0 0                         15 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 50 0 , 0 0 0                          16 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 50 0 , 0 0 0                         17 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 50 0 , 0 0 0                         18 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 50 0 , 0 0 0                         19 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 50 0 , 0 0 0                         07 1 0 7 ‐De l  Ob i s p o  Cir c u l a t i o n  Im p r o v e m e n t s  & Br i d g e  Wid e n i n g 60 , 6 8 1                             07 1 0 9 ‐Ar t e r i a l  St r e e t  Ma j o r  Re h a b i l i t a t i o n 13 4 , 5 4 9                         86 , 1 1 4                                   15 0 , 0 0 0                         17 5 , 0 0 0                         07 1 1 1  ‐  El  Ca m i n o  Re a l  at  Do n  Ju a n  Re t a i n i n g  Wa l l 81 , 0 0 0                             40 5 , 0 0 0                         07 1 1 2 ‐Ort e g a  @  I ‐5  In t e r c h a n g e  (P r e l i m  De s i g n ) 19 , 7 8 7                             25 , 0 0 0                                   07 1 1 6  ‐  J. Se r r a  Rd / R c h  Vie j o  Rd  In t e r s e c t  Im p 40 , 7 9 7                                   07 1 1 8 ‐Qu i e t  Zo n e 16 6 , 2 5 8                         78 1 , 2 1 1                               07 1 1 9 ‐De l  Ob i s p  Re h a b i l i t a t i o n ‐Ag a c u a t e  to  Bl u e  Fi n 25 , 5 5 6                             50 , 0 0 0                                   07 1 2 0 ‐No n ‐TC R P  Bu s  Be n c h  Sh e l t e r s 15 5 , 8 3 6                         80 0                                               08 1 0 1 ‐De l  Ob i s p o  & Ju n i p e r o  Se r r a  Rd .  Re h a b i l i t a t i o n 5,1 3 6                                 80 , 0 0 0                                   08 1 0 2 ‐Pa v e m e n t  Ma n a g e m e n t  Pr o g r m 39 , 5 8 9                             3,6 1 6                                       45 , 0 0 0                             45 , 0 0 0                              45 , 0 0 0                             45 , 0 0 0                             08 1 0 3  ‐  Ca m  De l  Av i o n / A v e  De s c a n s o ‐Lig h t e d  Cr o s s w a l k  & Via  Po s i t i v a   Sid e w a l k 47 , 6 6 9                                   10 1 0 3 ‐Ca m i n o  Ca p i s t r a n o  an d  La  Za n j a  Str e e t 15 1                                       25 0 , 8 4 9                               10 1 0 4  ‐  Tr a b u c o  Cr e e k  Ro a d  Im p r o v e m e n t s  ‐  Pr e l i m i n a r y  En g . 40 , 0 0 0                             11 1 0 1 ‐Si g n  Re t r o r e f l e c t i v i t y  Pr o g r a m 7,4 9 6                                 13 5 , 5 0 4                               75 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                             75 , 0 0 0                             11 1 0 6  ‐Va l l e  Ro a d  Sid e w a l k 11 1 0 8 ‐Ra n c h o  Vie j o  Rd .  Re h a b i l i t a t i o n 2,2 7 4                                 13 1 0 2  ‐Br i d g e  at  Ac j a c h e m a  St r e e t  @  La  Ca l e r a  Str e e t ‐Pr e l i m i n a r y  En g .    70 , 0 0 0                             14 1 0 4  ‐Co n c r e t e  Bu s  Pa d s  TO T A L  EX P E N D I T U R E S   64 1 , 7 4 8 $                  2,6 6 4 , 2 2 6 $                    69 7 , 0 0 0 $                  58 0 , 0 0 0 $                  62 0 , 0 0 0 $                  72 5 , 0 0 0 $                  62 0 , 0 0 0 $                  75 0 , 0 0 0 $                  62 0 , 0 0 0 $                  EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 2,2 5 9 , 6 7 2 $          15 7 , 9 4 3 $                        30 , 3 2 7 $                      54 , 4 1 3 $                      74 , 6 1 2 $                      26 , 3 4 8 $                      11 2 , 8 1 4 $                  99 , 4 7 2 $                      24 6 , 3 2 5 $                  UN F U N D E D  PR O J E C T S : 10 1 0 4 ‐Tra b u c o  Cr e e k  Ro a d  Im p r o v e m e n t s 40 0 , 0 0 0 $                  1, 3 8 5 , 0 0 0 $          14 1 0 5 ‐Br i d g e  at  Ac j a c h e m a  St r e e t  an d  La  Ca l e r a  St r e e t 27 8 , 0 0 0                       1, 6 8 7 , 5 0 0                 14 1 0 2 ‐Cit y  Wid e  Ac c e s s i b i l i t y  ra m p s 22 2 , 5 0 0                       13 5 , 0 0 0                       13 0 , 0 0 0                       13 0 , 0 0 0                       13 0 , 0 0 0                       14 1 0 4 ‐Co n c r e t e  Bu s  Pa d s 68 , 0 0 0                           42 0 , 0 0 0                       xx x x x ‐Tr a f f i c  Ca l m i n g  Pr o j e c t s 65 , 0 0 0                           65 , 0 0 0                           65 , 0 0 0                           65 , 0 0 0                           65 , 0 0 0                           65 , 0 0 0                           65 , 0 0 0                           xx x x x  ‐ Tra f f i c  Si g n a l  Ca b i n e t  Up g r a d e s 57 , 5 0 0                           57 , 5 0 0                           xx x x x ‐Au d i b l e  Pe d e s t r i a n  Sig n a l s 62 , 0 0 0                           62 , 0 0 0                           xx x x x ‐Co u n t d o w n  Pe d e s t r i a n  Sig n a l s 32 , 0 0 0                            Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 2 - M E A S U R E M F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 10 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                               11 9 , 3 4 6 $                     72 , 8 9 0 $                           ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                              ‐ $                                               RE V E N U E S Me a s u r e  M  Sp e c i f i c  Pr o j e c t s 64 , 2 5 8                                ‐                                                      33 9 , 7 0 0                           24 9 , 3 0 0                          19 3 , 2 0 0                          18 7 , 6 0 0                          Gr a n t s  ‐   Fe d e r a l 39 0 , 7 4 2                            12 4 , 0 0 0                           Gr a n t s  ‐   Co u n t y 44 7 , 4 4 2                            Gr a n t s  ‐   St a t e 15 7 , 4 9 5                            47 , 4 8 8                                97 , 5 0 0                               In t e r e s t 29                                                14 0                                          Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s  TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   22 1 , 7 8 2 $                   88 5 , 8 1 2 $                   56 1 , 2 0 0 $                   24 9 , 3 0 0 $                     19 3 , 2 0 0 $                   18 7 , 6 0 0 $                   ‐ $                                             ‐ $                                            ‐ $                                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   22 1 , 7 8 2 $                   1, 0 0 5 , 1 5 8 $             63 4 , 0 9 0 $                   24 9 , 3 0 0 $                     19 3 , 2 0 0 $                   18 7 , 6 0 0 $                   ‐ $                                             ‐ $                                            ‐ $                                                EX P E N D I T U R E S   74 0 3  ‐ Bl a s  Ag u i l a r  Ad o b e  (P h a s e  C) 37 4 , 7 5 4                            12 4 , 0 0 0                           11 2 0 4 ‐2C  Ra n c h / T r a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n 64 , 2 5 8                            41 5 , 9 4 2                        33 9 , 7 0 0                        24 9 , 3 0 0                        19 3 , 2 0 0                      18 7 , 6 0 0                     11 2 0 5 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l t r a n s  Fu n d e d ) 30 , 6 5 4                                46 , 5 9 6                                72 , 8 9 0                               11 2 0 6 ‐Tr a b u c o  Cr e e k  Ha b i t a t  Re s t o r a t i o n  (C a l i f o r n i a  HC F ) 7, 5 2 4                                    94 , 9 7 6                                97 , 5 0 0                                TO T A L  EX P E N D I T U R E S   10 2 , 4 3 6 $                   93 2 , 2 6 8 $                   63 4 , 0 9 0 $                   24 9 , 3 0 0 $                     19 3 , 2 0 0 $                   18 7 , 6 0 0 $                   ‐ $                                             ‐ $                                            ‐ $                                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 11 9 , 3 4 6 $                     72 , 8 9 0 $                         ‐ $                                               ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                            ‐ $                                             UN F U N D E D  PR O J E C T S : No n e Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 6 - P A R K , R E C R E A T I O N , A N D O P E N S P A C E G R A N T S F U N D F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 11 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                            ‐ $                                                     ‐ $                                            ‐ $                                            ‐ $                                                   ‐ $                                                  ‐ $                                                   ‐ $                                                  ‐ $                                                  RE V E N U E S Gr a n t s  ‐   St a t e 27 6 , 6 4 5                               61 8 , 0 0 0                          Gr a n t s  ‐   Fe d e r a l 2,5 4 9 , 3 1 2                          TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   ‐ $                                          2, 8 2 5 , 9 5 7 $                   61 8 , 0 0 0 $                  ‐ $                                            ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                   TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E  ‐ $                                          2, 8 2 5 , 9 5 7 $                   61 8 , 0 0 0 $                  ‐ $                                            ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                   EX P E N D I T U R E S   07 1 0 5 ‐Pr e v e n t i v e  St r e e t  Ma i n t e n a n c e 23 , 2 4 5                                   13 1 0 5 ‐Pa v e m e n t  Re h a b i l i t a t i o n 31 8 , 0 0 0                          07 1 0 7 ‐De l  Ob i s p o  Ci r c u l a t i o n  Im p r o v e m e n t s  & Br i d g e  Wi d e n i n g 2,5 4 9 , 3 1 2                         07 1 1 7  ‐ SJ  Cr e e k  Rd  Wi d e n ,  Va l l e  Rd  to  Ca m .  Ca p 30 0 , 0 0 0                          08 1 0 3  ‐   Ca m  De l  Av i o n / A v e  De s c a n s o ‐Li g h t e d  Cr o s s w a l k  & Via  Po s i t i v a  Sid e w a l k 25 3 , 4 0 0                                TO T A L  EX P E N D I T U R E S   ‐ $                                          2, 8 2 5 , 9 5 7 $                   61 8 , 0 0 0 $                  ‐ $                                            ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                  EN D I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                            ‐ $                                                   ‐ $                                            ‐ $                                            ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                 ‐ $                                                ‐ $                                                UN F U N D E D  PR O J E C T S  (P E N D I N G  GR A N T  AP P R O V A L ) : xx x x x  ‐   St r e e t  Lig h t  Co n v e r s i o n  Pr o j e c t  Ph a s e  2 45 0 , 0 0 0 $                  Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 7 - H I G H W A Y S , S T R E E T S , A N D R O A D S G R A N T S F U N D F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 12 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                               ‐ $                                                     ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                               ‐ $                                               RE V E N U E S Me a s u r e  M  Pr o j e c t  Sp e c i f i c  Gr a n t s 31 1 , 7 5 2                               89 , 6 0 0                              24 , 6 0 0                              24 , 6 0 0                              OC T A  Ex c h a n g e  of  Fu n d s Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s 8, 9 8 0                                  1, 6 3 5                                  1, 6 3 5                                   TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   ‐ $                                             31 1 , 7 5 2 $                         98 , 5 8 0 $                       26 , 2 3 5 $                         26 , 2 3 5 $                       ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                                TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E  ‐ $                                             31 1 , 7 5 2 $                         98 , 5 8 0 $                       26 , 2 3 5 $                         26 , 2 3 5 $                       ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                                EX P E N D I T U R E S            07 1 1 6  ‐   J.  Se r r a  Rd / R c h  Vie j o  Rd  In t e r s e c t  Im p r o v e m e n t s 31 1 , 7 5 2                               ‐                                                13 1 0 3 ‐Re g i o n a l  Tr a f f i c  Sig n a l  Sy n c h r o n i z a t i o n  Pr o g r a m 98 , 5 8 0                          26 , 2 3 5                            26 , 2 3 5                           TO T A L  EX P E N D I T U R E S  ‐ $                                             31 1 , 7 5 2 $                         98 , 5 8 0 $                       26 , 2 3 5 $                         26 , 2 3 5 $                       ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E ‐ $                                             ‐ $                                                   ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             UN F U N D E D  PR O J E C T S : 14 5 0 1  ‐ Ra i l r o a d / D r a i n a g e  Im p r o v e m e n t s  No r t h  of  St o n e h i l l 71 0 , 0 0 0                        Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 3 8 - O T H E R G R A N T S F U N D F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 13 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 3 8 3 , 6 3 5 $            2, 3 1 4 , 8 9 8 $                 2, 2 0 6 , 7 9 8 $             2, 1 6 7 , 7 9 8 $            54 1 , 4 2 7 $                     54 3 , 9 2 7 $                     54 6 , 4 2 7 $                     54 8 , 9 2 7 $                     55 1 , 4 2 7 $                     RE V E N U E S    Gr a n t s  ‐   Fe d e r a l    Gr a n t s  ‐   St a t e    Bo n d  Pr o c e e d s 45 , 0 0 0                                     Tr a n s f e r s  In  ‐     Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Fu n d 30 3 , 3 7 0                          32 1 , 6 3 0                                 In t e r e s t 11 , 8 1 8                              16 , 9 0 0                                  11 , 0 0 0                              10 , 6 0 0                              2, 5 0 0                                  2, 5 0 0                                  2, 5 0 0                                  2, 5 0 0                                  2, 5 0 0                                   TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   31 5 , 1 8 8 $                  38 3 , 5 3 0 $                       11 , 0 0 0 $                       10 , 6 0 0 $                         2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                           2, 5 0 0 $                             TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   2, 6 9 8 , 8 2 3 $          2, 6 9 8 , 4 2 8 $               2, 2 1 7 , 7 9 8 $           2, 1 7 8 , 3 9 8 $            54 3 , 9 2 7 $                   54 6 , 4 2 7 $                   54 8 , 9 2 7 $                   55 1 , 4 2 7 $                   55 3 , 9 2 7 $                     EX P E N D I T U R E S    09 2 0 9 ‐No r t h w e s t  Op e n  Sp a c e  ‐   Ph a s e  A/ B 58 , 5 8 8                              17 0 , 0 0 0                              50 , 0 0 0                              1, 6 3 6 , 9 7 1                       10 2 0 3 ‐RM V  Ri d i n g  Pa r k  Ac q u i s i t i o n    11 2 0 2 ‐Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Re a t a  Pa r k  an d  Ev e n t s  Ce n t e r  Im p r o v e m e n t s 28 9 , 3 6 7                          28 5 , 6 3 3                                 11 2 0 3 ‐Ea s t e r n  Op e n  Sp a c e  Gr o u n d s  Tr a i l s 14 , 0 0 3                              35 , 9 9 7                                     Tr a n s f e r  Ou t ‐Ge n e r a l  Fu n d 21 , 9 6 7                               TO T A L  EX P E N D I T U R E S   38 3 , 9 2 5 $                  49 1 , 6 3 0 $                       50 , 0 0 0 $                       1, 6 3 6 , 9 7 1 $            ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                              EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 3 1 4 , 8 9 8 $          2, 2 0 6 , 7 9 8 $               2, 1 6 7 , 7 9 8 $           54 1 , 4 2 7 $                  54 3 , 9 2 7 $                   54 6 , 4 2 7 $                   54 8 , 9 2 7 $                   55 1 , 4 2 7 $                   55 3 , 9 2 7 $                  UN F U N D E D  PR O J E C T S : No n e Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 5 1 - O P E N S P A C E F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 14 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 2, 1 2 2 , 7 0 8 $             1, 3 9 8 , 5 0 3 $                     23 0 , 9 7 2 $                     (4 6 3 , 9 9 4 ) $                 (1 , 6 1 1 , 7 5 4 ) $          (6 0 9 , 6 5 8 ) $                 (6 0 9 , 6 5 8 ) $                 (6 0 9 , 6 5 8 ) $                 90 , 3 4 2 $                         RE V E N U E S Tr a n s f e r  In  ‐   Wa t e r  De b t  Se r v i c e 77 5 , 0 0 0                          Tr a n s f e r  In  ‐   Wa t e r  Op e r a t i o n s 50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                          1, 0 0 0 , 0 0 0                    1, 0 0 0 , 0 0 0                    1, 0 0 0 , 0 0 0                    1, 0 0 0 , 0 0 0                    1, 0 0 0 , 0 0 0                    Tr a n s f e r  In  ‐   Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t 23 5 , 0 0 0                          Bo n d  Pr o c e e d s In t e r e s t 7, 9 1 6                                    4, 0 3 2                                           TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   7, 9 1 6 $                           4, 0 3 2 $                                   1, 2 7 5 , 0 0 0 $           50 0 , 0 0 0 $                   1, 2 3 5 , 0 0 0 $          1, 0 0 0 , 0 0 0 $           1, 0 0 0 , 0 0 0 $           1, 0 0 0 , 0 0 0 $           1, 0 0 0 , 0 0 0 $              TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   2, 1 3 0 , 6 2 4 $             1, 4 0 2 , 5 3 5 $                   1, 5 0 5 , 9 7 2 $           36 , 0 0 6 $                       (3 7 6 , 7 5 4 ) $               39 0 , 3 4 2 $                   39 0 , 3 4 2 $                   39 0 , 3 4 2 $                   1, 0 9 0 , 3 4 2 $             EX P E N D I T U R E S  07 1 0 5 ‐Pr e v e n t i v e  St r e e t  Ma i n t e n a n c e   77 , 1 8 6                               07 8 0 1 ‐An n u a l  Va l v e  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m   26 , 7 9 9                               07 8 0 2 ‐Un d e f i n e d  Re p l a c e m e n t  Pr o j e c t s   11 8 , 9 8 0                           08 8 0 1 ‐JR W S S  Ma i n  Ca p i t a l  Ou t l a y   25 , 3 5 2                              66 0 , 0 0 0                                  81 5 , 6 8 6                          23 9 , 5 7 0                           08 8 0 4 ‐Pu m p  St a t i o n  Im p r o v e m e n t s  De s i g n   10 0 , 0 0 0                          70 0 , 0 0 0                          70 0 , 0 0 0                           10 8 0 3 ‐Sa n  Ju a n  Hi l l s  Wa t e r l i n e  Re p l a c e m e n t s   43 1 , 1 0 9                          13 0 , 0 0 0                                  95 , 0 0 0                              35 5 , 0 0 0                           11 8 0 1 ‐Pr e s s u r e  Re g u l a t i n g  St a t i o n s   30 0 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                           11 8 0 3 ‐An n u a l  As s e t  Re p l a c e m e n t  ‐   Wa t e r   49 , 4 0 2                              3, 5 6 3                                          11 8 0 5 ‐Wa t e r  an d  Se w e r  Li n e s  at  Or t e g a  Hw y / D e l  O/ I ‐5 3, 2 9 3                                    14 3 , 0 0 0                                  57 4 , 2 8 0                          84 3 , 1 9 0                          22 , 9 0 4                              13 8 0 1 ‐Gr e e n s a n d  Fi l t e r  Re p l a c e m e n t s 21 0 , 0 0 0                          21 0 , 0 0 0                          21 0 , 0 0 0                          13 8 0 2 ‐GW R P  Ch e m i c a l  Ta n k  Up s i z i n g 25 , 0 0 0                              13 8 0 3 ‐Ti r a d o r  Pu m p  Re p l a c e m e n t 75 , 0 0 0                              13 8 0 4 ‐Ki n o s h i t a  Pu m p  Re p l a c e m e n t 75 , 0 0 0                              Tr a n s f e r  Ou t  ‐   Wa t e r  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t s 23 5 , 0 0 0                                   TO T A L  EX P E N D I T U R E S   73 2 , 1 2 1 $                   1, 1 7 1 , 5 6 3 $                   1, 9 6 9 , 9 6 6 $           1, 6 4 7 , 7 6 0 $           23 2 , 9 0 4 $                  1, 0 0 0 , 0 0 0 $           1, 0 0 0 , 0 0 0 $           30 0 , 0 0 0 $                   30 0 , 0 0 0 $                     EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 3 9 8 , 5 0 3 $           23 0 , 9 7 2 $                         (4 6 3 , 9 9 4 ) $               (1 , 6 1 1 , 7 5 4 ) $         (6 0 9 , 6 5 8 ) $              (6 0 9 , 6 5 8 ) $               (6 0 9 , 6 5 8 ) $               90 , 3 4 2 $                       79 0 , 3 4 2 $                   UN F U N D E D  PR O J E C T S No n e Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 6 3 - W A T E R R E P L A C E M E N T F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 15 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 8,2 9 2 , 3 9 5 $             91 0 , 7 0 2 $                  8,6 1 0 $                          (1 2 6 , 7 3 8 ) $               36 6 , 2 1 2 $                   1, 6 9 6 , 3 8 0 $            3,2 4 5 , 0 3 0 $            4,6 0 4 , 0 9 9 $             3, 2 3 1 , 0 4 9 $            RE V E N U E S     Wa t e r  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Ch a r g e 44 , 5 8 8                           10 , 0 0 0                           ‐                                                  18 8 , 7 4 5                        46 1 , 0 9 0                       43 2 , 3 3 1                       46 6 , 9 8 8                        21 4 , 7 9 5                       87 , 3 9 5                               Wa t e r  Ca p a c i t y  Ch a r g e 58 , 4 4 3                           15 , 0 0 0                           ‐                                                  24 4 , 3 8 2                        59 6 , 9 8 3                       56 5 , 6 9 1                       60 9 , 0 7 8                        27 6 , 4 5 0                       11 2 , 6 5 0                           Wa t e r  St o r a g e  Fe e s 65 , 0 7 9                           15 , 0 0 0                           ‐                                                  24 4 , 9 6 9                        59 9 , 0 1 5                       60 8 , 8 2 8                       61 3 , 0 3 1                        31 7 , 7 0 5                       12 5 , 3 0 5                           Gr a n t s  ‐   Ot h e r ‐                                                     Gr a n t s  ‐   Fe d e r a l     Gr a n t s  St a t e     Tr a n s f e r  In   1,3 0 0 , 0 0 0                 23 5 , 0 0 0                       ‐                                                  Ot h e r 28 8 , 0 0 0                       ‐                                                      In t e r e s t 92 , 0 5 3                           ‐                                                 ‐                                                  ‐                                                  1, 3 0 0                               1, 8 0 0                               12 , 2 0 0                            23 , 0 0 0                           16 , 2 0 0                            TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1,5 6 0 , 1 6 3 $             56 3 , 0 0 0 $                  ‐ $                                            67 8 , 0 9 6 $                   1, 6 5 8 , 3 8 8 $             1, 6 0 8 , 6 5 0 $            1,7 0 1 , 2 9 7 $            83 1 , 9 5 0 $                   34 1 , 5 5 0 $                   TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   9, 8 5 2 , 5 5 8 $             1, 4 7 3 , 7 0 2 $            8,6 1 0 $                          55 1 , 3 5 8 $                   2, 0 2 4 , 6 0 0 $             3, 3 0 5 , 0 3 0 $            4,9 4 6 , 3 2 7 $            5,4 3 6 , 0 4 9 $             3, 5 7 2 , 5 9 9 $            EX P E N D I T U R E S 07 1 1 5 ‐CI P  Ad m i n i s t r a t i o n 25 , 0 0 0                            07 8 0 3  ‐   Te r m i n a l  Re s e r v o i r  No .  3  ‐   Ha b i t a t  Mi t i g a t i o n   18 , 1 0 1                           36 , 3 6 7                           29 , 0 0 0                            29 , 0 0 0                            29 , 0 0 0                            07 8 0 4 ‐Pip e l i n e  Im p r o v e m e n t s  at  Va r i o u s  Lo c s .   6,3 1 1                                07 8 0 6 ‐SC A D A  Sy s t e m  Ex p a n s i o n   30 6 , 8 9 3                        07 8 0 8 ‐Ch i q u i t a  Re s e r v o i r   2,5 0 4 , 3 5 5                 25 0 , 0 0 0                        07 8 1 0 ‐MN W D  Hi g h  We s t  Si d e  In t e r c o n n e c t   15 , 4 9 9                            07 8 1 1 ‐76 0 S  Re s e r v o i r   10 4 , 0 3 6                       36 5 , 6 9 3                       ‐                                                  ‐                                                  60 , 0 0 0                           60 , 0 0 0                           60 , 0 0 0                            2,2 0 5 , 0 0 0                  08 8 0 2 ‐Ad d i t i o n a l  Gr o u n d  Re c o v e r y  We l l s   2,8 5 7 , 4 4 0                  08 8 0 3 ‐Pip e l i n e s  E1 3  & E1 4   71 3 , 1 1 7                        08 8 0 4 ‐Pu m p  St a t i o n  Im p r o v e m e n t s  De s i g n   32 , 9 7 0                           5, 0 0 0                                08 8 0 6 ‐Oc e a n  De s a l i n a t i o n  Pl a n t  Fe a s i b .  St u d y   28 3 , 2 4 9                       13 0 , 4 7 0                        10 8 0 1 ‐Cit y  Wa t e r  Fa c i l i t i e s  Se c u r i t y  Up g r a d e s   6,9 0 4                                10 8 0 2 ‐GW R P  Pla n t / R e g i o n a l  Do m e s t i c  Di s t r i b u t i o n  Fa c i l i t y  Ex p a n s i o n   86 1 , 0 5 9                       75 , 0 0 0                            10 8 0 4 ‐GA C  ‐   Gr a n u l a r  Ac t i v a t e d  Ca r b o n  Fi l t e r   1,1 1 4 , 6 3 1                 57 5 , 5 6 2                        11 8 0 1 ‐Pr e s s u r e  Re g u l a t i n g  St a t i o n s   7,2 3 3                                11 8 0 2 ‐Ut i l i t i e s  ma s t e r  Pla n  Up d a t e   1,2 3 3                                11 8 0 3 ‐An n u a l  As s e t  Re p l a c e m e n t  ‐   Wa t e r   69 , 9 1 0                            11 8 0 4 ‐Em e r g e n c y  St a n d b y  El e c t r i c a l  Ge n e r a t i o n   7,3 2 9                                11 8 0 5 ‐Wa t e r  an d  Se w e r  Lin e s  at  Or t e g a  Hw y / D e l  O/ I ‐5   6,5 8 6                               27 , 0 0 0                           10 6 , 3 4 8                        15 6 , 1 4 6                        4, 2 2 0                                17 8 0 1  ‐ DW M P  Pi p e l i n e s  ‐   E2 2  Ac r o s s  Sa n  Ju a n  Cr e e k  an d  E9  ac r o s s  Os o  Cr e e k   28 2 , 2 2 8                         19 8 0 1  ‐   Do m e s t i c  Wa t e r  lin e  E ‐22 a   63 7 , 5 0 0                        19 8 0 2  ‐   DW M P  Pip e l i n e s ;  E1  Or t e g a  Hi g h w a y  We s t e r  1/ 3  of  lin e   76 1 , 0 0 0                       Tr a n s f e r  Ou t  ‐   Wa t e r  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t s 23 5 , 0 0 0                        TO T A L  EX P E N D I T U R E S   8,9 4 1 , 8 5 6 $             1, 4 6 5 , 0 9 2 $            13 5 , 3 4 8 $                  18 5 , 1 4 6 $                   32 8 , 2 2 0 $                   60 , 0 0 0 $                      34 2 , 2 2 8 $                  2,2 0 5 , 0 0 0 $             1, 3 9 8 , 5 0 0 $             Tr a n s f e r  In / ( O u t )  ‐   Wa t e r  Ca p i t a l  Re p l a c e m e n t   EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 91 0 , 7 0 2 $                 8, 6 1 0 $                        (1 2 6 , 7 3 8 ) $              36 6 , 2 1 2 $                 1, 6 9 6 , 3 8 0 $           3, 2 4 5 , 0 3 0 $          4,6 0 4 , 0 9 9 $          3,2 3 1 , 0 4 9 $           2, 1 7 4 , 0 9 9 $          UN F U N D E D  PR O J E C T S 10 8 0 2  ‐   GW R P  Ex p a n s i o n 1, 2 0 0 , 0 0 0 $          11 8 0 4  ‐   Em e r g e n c y  St a n d b y  Po w e r  Ge n e r a t i o n 90 0 , 0 0 0 $                Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 6 4 - W A T E R C A P I T A L I M P R O V E M E N T F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 16 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E (2 , 1 1 6 , 1 6 4 ) $           (1 , 7 7 4 , 1 5 0 ) $           (1 , 7 5 7 , 1 5 0 ) $           (1 , 9 5 7 , 1 5 0 ) $           (1 , 8 0 8 , 1 7 1 ) $           (1 , 7 4 6 , 8 8 9 ) $           (1 , 4 8 1 , 2 8 8 ) $           (1 , 3 0 2 , 1 2 5 ) $           (1 , 1 0 7 , 3 6 7 ) $           RE V E N U E S      Wa t e r  Ca p a c i t y  Ch a r g e 18 0 , 4 9 5                          17 , 0 0 0                              14 8 , 9 7 9                          61 , 2 8 2                              26 5 , 6 0 1                          17 9 , 1 6 3                          19 4 , 7 5 8                          19 4 , 7 5 8                               Gr a n t  ‐   St a t e 31 0 , 8 9 3                               Bo n d  Pr o c e e d s ‐                                                           Tr a n s f e r  In  ‐   De b t  Se r v i c e  Fu n d ‐                                                           In t e r e s t ‐                                                       TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   49 1 , 3 8 8 $                  17 , 0 0 0 $                       ‐ $                                             14 8 , 9 7 9 $                   61 , 2 8 2 $                       26 5 , 6 0 1 $                   17 9 , 1 6 3 $                   19 4 , 7 5 8 $                   19 4 , 7 5 8 $                      TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   (1 , 6 2 4 , 7 7 6 ) $         (1 , 7 5 7 , 1 5 0 ) $         (1 , 7 5 7 , 1 5 0 ) $         (1 , 8 0 8 , 1 7 1 ) $         (1 , 7 4 6 , 8 8 9 ) $         (1 , 4 8 1 , 2 8 8 ) $         (1 , 3 0 2 , 1 2 5 ) $         (1 , 1 0 7 , 3 6 7 ) $         (9 1 2 , 6 0 9 ) $                 EX P E N D I T U R E S        71 1 5 ‐CI P  Ad m i n i s t r a t i o n   25 , 0 0 0                                     76 0 5 ‐Re c y c l e d  Wa t e r  Sy s t e m  Re t r o f i t s   40 , 9 4 5                              ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                             86 0 2 ‐Re c y c l e d  Wa t e r  Pr e s s u r e  Re d u c i n g  Va l v e   2, 5 8 3                                           10 6 0 1 ‐Re c y c l e d  Wa t e r  Pi p e l i n e s   80 , 3 3 1                                     11 8 0 2 ‐Ut i l i t i e s  Ma s t e r  Pl a n  Up d a t e   51 5                                                 13 8 0 5 ‐Ho l l y w o o d  We l l  Re l i n e / N e w  Pu m p   15 0 , 0 0 0                                 13 8 0 6 ‐Ro s e n b a u m  We l l  Ti e ‐In   50 , 0 0 0                               TO T A L  EX P E N D I T U R E S   14 9 , 3 7 4 $                   ‐ $                                             20 0 , 0 0 0 $                   ‐ $                                               ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                             ‐ $                                               EN D I N G  FU N D  BA L A N C E (1 , 7 7 4 , 1 5 0 ) $         (1 , 7 5 7 , 1 5 0 ) $         (1 , 9 5 7 , 1 5 0 ) $         (1 , 8 0 8 , 1 7 1 ) $         (1 , 7 4 6 , 8 8 9 ) $         (1 , 4 8 1 , 2 8 8 ) $         (1 , 3 0 2 , 1 2 5 ) $         (1 , 1 0 7 , 3 6 7 ) $         (9 1 2 , 6 0 9 ) $               UN F U N D E D  PR O J E C T S 76 0 5 ‐Re c y c l e d  Wa t e r  Sy s t e m  Re t r o f i t s 25 0 , 0 0 0 $                   Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 6 5 - R E C Y C L E D W A T E R F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 17 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 20 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 99 0 , 3 7 7 $                   1, 0 2 2 , 1 8 7 $                     1, 3 6 8 , 2 8 7 $             1, 7 7 0 , 6 9 4 $            2, 0 9 4 , 0 9 4 $             2, 5 3 0 , 2 9 4 $            2, 9 1 9 , 4 9 4 $             3, 1 0 9 , 5 9 4 $             3, 2 9 9 , 6 9 4 $             RE V E N U E S      Tr a n s f e r  In  ‐   Se w e r  En t e r p r i s e  Op e r a t i o n s  (D e p r e c i a t i o n ) 56 8 , 3 0 0                          63 1 , 1 0 0                                62 5 , 0 0 0                          62 5 , 0 0 0                          62 5 , 0 0 0                          62 5 , 0 0 0                          62 5 , 0 0 0                          62 5 , 0 0 0                          62 5 , 0 0 0                               Tr a n s f e r s  In  ‐   Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t  Fu n d 30 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                                25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                          20 0 , 0 0 0                          ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                         In t e r e s t 2, 0 9 6                                  6, 8 0 0                                  12 , 4 0 0                              13 , 2 0 0                              14 , 2 0 0                              15 , 1 0 0                              15 , 1 0 0                              15 , 1 0 0                               TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   87 0 , 3 9 6 $                   88 1 , 1 0 0 $                           88 1 , 8 0 0 $                   88 7 , 4 0 0 $                  88 8 , 2 0 0 $                   83 9 , 2 0 0 $                   64 0 , 1 0 0 $                   64 0 , 1 0 0 $                   64 0 , 1 0 0 $                    TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   1, 8 6 0 , 7 7 3 $             1, 9 0 3 , 2 8 7 $                     2, 2 5 0 , 0 8 7 $             2, 6 5 8 , 0 9 4 $            2, 9 8 2 , 2 9 4 $             3, 3 6 9 , 4 9 4 $             3, 5 5 9 , 5 9 4 $             3, 7 4 9 , 6 9 4 $             3, 9 3 9 , 7 9 4 $             EX P E N D I T U R E S      71 0 5 ‐Pr e v e n t i v e  St r e e t  Ma i n t e n a n c e 77 , 1 8 7                                   77 0 6 ‐Pr e v e n t i v e  Ma i n t .  ‐   Ma j o r  Co n s t r u c t i o n 72 8 , 6 1 0                               87 0 1 ‐Gr e a s e  Fo o d  In t e r c e p t o r  Pr o g r a m 20 , 8 4 3                              75 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                               11 7 0 1 ‐An n u a l  Se w e r  Re p l a c e m e n t  Pr o g r a m 2, 0 6 7                                  45 0 , 0 0 0                                45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                               11 8 0 5 ‐Wa t e r  an d  Se w e r  Li n e s  at  Or t e g a  Hw y / D e l  O/ I ‐5 9, 8 7 9                                  10 , 0 0 0                                    29 , 3 9 3                              14 , 0 0 0                              2, 0 0 0                                       Tr a n s f e r  Ou t  ‐   Se w e r  Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t ‐                                                    ‐                                                          ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                     TO T A L  EX P E N D I T U R E S   83 8 , 5 8 6 $                   53 5 , 0 0 0 $                           47 9 , 3 9 3 $                   56 4 , 0 0 0 $                  45 2 , 0 0 0 $                   45 0 , 0 0 0 $                   45 0 , 0 0 0 $                   45 0 , 0 0 0 $                   45 0 , 0 0 0 $                   EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 1, 0 2 2 , 1 8 7 $           1, 3 6 8 , 2 8 7 $                   1, 7 7 0 , 6 9 4 $           2, 0 9 4 , 0 9 4 $          2, 5 3 0 , 2 9 4 $           2, 9 1 9 , 4 9 4 $          3, 1 0 9 , 5 9 4 $           3, 2 9 9 , 6 9 4 $           3, 4 8 9 , 7 9 4 $           UN F U N D E D  PR O J E C T S NO N E Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 7 1 - S E W E R R E P L A C E M E N T F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 18 of 19 AC T U A L A M E N D E D A D O P T E D A D O P T E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D P R O P O S E D De s c r i p t i o n 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 1 2 2 0 1 2 / 1 3 2 0 1 3 / 1 4 2 0 1 4 / 1 5 2 0 1 5 / 1 6 2 0 1 6 / 1 7 2 0 1 7 / 1 8 2 0 1 8 / 1 9 BE G I N N I N G  FU N D  BA L A N C E 7, 6 2 9 , 1 8 2 $             7, 5 2 6 , 6 4 0 $                   3, 9 6 1 , 2 8 3 $             1, 6 1 0 , 0 8 3 $             90 2 , 7 4 5 $                   2, 5 4 1 , 5 7 2 $             4, 4 6 1 , 0 0 7 $             6, 4 8 8 , 9 8 7 $             7, 8 0 3 , 7 9 3 $             RE V E N U E S      Se w e r  Co n n e c t i o n  Fe e s 43 0 , 0 7 6                          21 0 , 0 0 0                                1, 0 6 1 , 5 6 2                  2, 1 3 4 , 3 2 7                  2, 3 5 6 , 7 3 5                  2, 2 5 5 , 6 8 0                  1, 2 8 2 , 4 0 6                  44 2 , 1 6 1                               Ot h e r  Re i m b u r s e m e n t s    ‐   CR A 75 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                                50 0 , 0 0 0                          50 0 , 0 0 0                               Tr a n s f e r  In  ‐   Se w e r  Re p l a c e m e n t      In t e r e s t 24 , 3 5 1                              39 , 3 0 0                                    19 , 7 0 0                              8, 1 0 0                                  4, 5 0 0                                  12 , 7 0 0                              22 , 3 0 0                              32 , 4 0 0                              39 , 0 0 0                               TO T A L  ‐     PR O J E C T E D  RE V E N U E S  AN D  OT H E R  SO U R C E S   1, 2 0 4 , 4 2 7 $             49 9 , 3 0 0 $                         51 9 , 7 0 0 $                 1, 5 6 9 , 6 6 2 $           2, 1 3 8 , 8 2 7 $           2, 3 6 9 , 4 3 5 $           2, 2 7 7 , 9 8 0 $           1, 3 1 4 , 8 0 6 $           48 1 , 1 6 1 $                    TO T A L  RE V E N U E  AV A I L A B L E   8, 8 3 3 , 6 0 9 $             8, 0 2 5 , 9 4 0 $                 4, 4 8 0 , 9 8 3 $           3, 1 7 9 , 7 4 5 $           3, 0 4 1 , 5 7 2 $           4, 9 1 1 , 0 0 7 $           6, 7 3 8 , 9 8 7 $           7, 8 0 3 , 7 9 3 $           8, 2 8 4 , 9 5 4 $              EX P E N D I T U R E S          07 1 1 5 ‐CI P  Ad m i n i s t r a t i o n   25 , 0 0 0                                   07 7 0 1 ‐SO C W A  PC # 2  Re h a b i l i t a t i o n   30 0 , 3 9 2                          52 0 , 7 0 0                                2, 3 2 0 , 9 0 0                  1, 7 2 7 , 0 0 0                         07 7 0 2 ‐Hy d r a u l i c  Ca p  Pr o j  #4 ‐Tr u n k  Li n e  Re c o n s t .   22 4 , 1 9 7                                 07 7 0 3 ‐Ne w  Hy d r a u l i c  Ca p i t a l  Pr o j e c t  #1  & #6   47 , 1 6 5                              2, 3 5 3 , 9 5 7                                 07 7 0 4 ‐Hy d  Ca p .  Pr o j e c t  #2  ‐   Tr u n k  Li n e  Re c o n   14 8 , 2 5 8                                 07 7 0 5 ‐Se w e r  Sy s t e m  Mo n i t o r i n g  Pr o j e c t   16 8                                             08 7 0 1 ‐Gr e a s e  Fo o d  In t e r c e p t o r  Pr o g r a m 50 , 0 0 0                              50 , 0 0 0                                     10 7 0 4 ‐SO C W A  PC 5   64 6                                               11 8 0 2 ‐Ut i l i t i e s  Ma s t e r  Pl a n  Up d a t e   1, 0 3 0                                         12 7 0 1  ‐ Of f s i t e  Se w e r  Re i m b u r s e m e n t  ‐   Tr a c t  16 6 3 4   10 , 1 1 3                              69 0 , 0 0 0                                       Tr a n s f e r  Ou t  ‐   Se w e r  Op e r a t i o n s   25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                                25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                                 Tr a n s f e r  Ou t  ‐   Se w e r  Ca p i t a l  Re p l a c e m e n t   30 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                                25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                          20 0 , 0 0 0                           TO T A L  EX P E N D I T U R E S   1, 3 0 6 , 9 6 9 $             4, 0 6 4 , 6 5 7 $                 2, 8 7 0 , 9 0 0 $           2, 2 7 7 , 0 0 0 $           50 0 , 0 0 0 $                 45 0 , 0 0 0 $                 25 0 , 0 0 0 $                 ‐ $                                           ‐ $                                             EN D I N G  FU N D  BA L A N C E 7, 5 2 6 , 6 4 0 $           3, 9 6 1 , 2 8 3 $                 1, 6 1 0 , 0 8 3 $           90 2 , 7 4 5 $                 2, 5 4 1 , 5 7 2 $           4, 4 6 1 , 0 0 7 $           6, 4 8 8 , 9 8 7 $           7, 8 0 3 , 7 9 3 $           8, 2 8 4 , 9 5 4 $           UN F U N D E D  PR O J E C T S NO N E Ci t y o f S a n J u a n C a p i s t r a n o FU N D 7 2 - S E W E R C A P I T A L I M P R O V E M E N T F Y 2 0 1 2 / 1 4 EXHIBIT A - Page 19 of 19